| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -28.60 | -22.68 | -1.22 | 48.30 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -18.47 | -15.95 | 10.94 | 13.07 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 85 | 82 | 72 | 23 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.94 | -7.00 | 5.91 | 60.26 | 23.30 | 6.39 | 4.17 |
| 同类平均 | 4.40 | 8.34 | 24.40 | 60.41 | 30.26 | 13.26 | 18.46 |
| 业绩比较基准 | -0.42 | 3.50 | 5.06 | 24.81 | 14.93 | 6.15 | 6.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 59 | 68 | 77 |
| 同类基金数量 | 1914 | 1908 | 1904 | 1870 | 1816 | 1726 | 1906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 29.73% | 23.17% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -14.21% | -10.29% |
下行风险 | 优于53%同类 | 10.63% | 9.79% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 10.89% | 7.31% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于55%同类 | 8.23% | |
Beta | — | 1.83 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于60%同类 | 35.96% | |
跟踪误差 | 优于46%同类 | 18.33% | |
信息比率 | 优于60%同类 | 1.96 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于43%同类 | 193.10% | |
跌势捕获率 | 优于67%同类 | 144.07% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.05%
隐性费率1.03%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.55 | 23.81 | 17.74 |
基础材料 | 32.39 | 10.69 | 21.69 |
可选消费 | 9.17 | 4.06 | 5.10 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 56.23 | 62.76 | -6.53 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.01 | 0.07 | -0.05 |
工业 | 46.26 | 20.50 | 25.77 |
科技 | 9.95 | 41.17 | -31.22 |
防御性 | 2.22 | 13.43 | -11.21 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 2.22 | 0.49 | 1.73 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.05 | -2.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.95 | 2.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 9.55% | 新增 | 1 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 9.45% | 6.66% | 3 | |
| 300438 | 鹏辉能源 | 工业 | 8.77% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.47% | 2.63% | 3 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 5.16% | 新增 | 1 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 5.13% | 新增 | 1 | |
| 300763 | 锦浪科技 | 工业 | 5.12% | 新增 | 1 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 5.07% | 新增 | 1 | |
| 688411 | 海博思创 | 工业 | 4.96% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 4.93% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 26.3 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 262.6 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 435.2 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 162.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） | 4,991,818 | 3.59 | 2025-12-31 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式（FOF） | 4,836,118 | 3.56 | 2025-12-31 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式（FOF） | 2,792,509 | 3.42 | 2025-12-31 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 2,726,854 | 2.17 | 2025-12-31 |
| 华商安远稳进一年持有混合（FOF） | 2,571,795 | 5.23 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-11-02 | 2021-11-02 | 0.1000 | 1.1113 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2021-08-09 | 6.00亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.45% | 1 |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2021-08-09 | 4.46亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.85% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 2 | 西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 3 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-04 | |
| 7 | 西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-02-04 | |
| 8 | 西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-30 | |
| 9 | 西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 |