| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.85 | 3.51 | 3.31 | -1.01 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 73 | 42 | 85 | 96 |
| 同类基金数量 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.68 | 1.39 | 0.15 | 0.68 | 1.58 | 1.46 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 98 | 97 | 61 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 1.74% | 0.70% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -1.89% | -0.46% |
下行风险 | 优于4%同类 | 1.41% | 0.38% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 0.03% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | -0.13 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于3%同类 | 0.08 | 3.91 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.66 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证智选央企质量信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.54 | 0.50 |
Beta系数 | 1.23 | 0.52 | 0.48 |
Alpha % | -1.75 | 0.16 | -1.00 |
超额收益 % | -1.34 | -0.13 | -2.65 |
跟踪误差 % | 0.68 | 1.20 | 1.29 |
信息比率 | -0.91 | -0.15 | -3.41 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260205 | 26国开05 | 28.09% |
| 250203 | 25国开03 | 17.53% |
| 250018 | 25附息国债18 | 15.49% |
| 240208 | 24国开08 | 10.33% |
| 260201 | 26国开01 | 10.09% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-07 | 2025-02-07 | 0.3600 | 1.0007 |
| 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0.3210 | 1.0367 |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.1970 | 0.9992 |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.0200 | 1.0020 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城恒利纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 长城恒利纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 长城恒利纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 长城恒利纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 8 | 长城恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-10-31 | |
| 9 | 长城恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-10-31 | |
| 10 | 长城恒利纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |