| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.99 | -1.68 | 8.53 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 0.54 | 0.83 | 1.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.22 | -2.39 | -3.85 | 3.27 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.44 | 1.12 | 2.08 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 13 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1463 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证智选可转换债券流动性策略指数 | 招募说明书基准 中债综合财富指数 | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.01 | 0.75 |
Beta系数 | 1.01 | -1.23 | 4.14 |
Alpha % | -8.77 | 12.22 | -3.26 |
超额收益 % | -10.02 | 9.18 | 6.77 |
跟踪误差 % | 5.54 | 16.62 | 13.57 |
信息比率 | -55.49 | 0.55 | 0.50 |
0.85%
显性费率0.65%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.65% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 8.05% |
| 118035 | 国力转债 | 2.01% |
| 118065 | 艾为转债 | 1.96% |
| 127113 | 长高转债 | 1.95% |
| 118058 | 微导转债 | 1.86% |
| 128136 | 立讯转债 | 1.83% |
| 127064 | 杭氧转债 | 1.76% |
| 118030 | 睿创转债 | 1.73% |
| 123176 | 精测转2 | 1.59% |
| 110097 | 天润转债 | 1.56% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城积极增利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 长城积极增利债券型证券投资基金2026年劳动节假期前暂停大额申购、转换转入业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 4 | 长城积极增利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 长城积极增利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 长城积极增利债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-03-27 | |
| 7 | 长城积极增利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-27 | |
| 8 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 长城积极增利债券型证券投资基金2026年春节假期前暂停大额申购、转换转入业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 10 | 长城积极增利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |