| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.48 | 0.55 | 4.37 | 2.92 | 8.04 | 4.75 | -15.92 | 0.31 | 3.18 | 19.12 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.85 | 0.24 | 8.22 | 4.59 | 2.98 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 43 | 80 | 75 | 91 | 9 | 48 | 98 | 53 | 78 | 4 |
| 同类基金数量 | 164 | 195 | 233 | 262 | 328 | 336 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.26 | -2.50 | -4.04 | 10.88 | 14.25 | 6.89 | 1.43 | 2.59 | 3.03 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 3.48 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.44 | 1.12 | 2.08 | 2.15 | 3.03 | 4.11 | 4.07 | 3.91 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 7 | 10 | 77 | 80 | 15 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 249 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 16.45% | 3.80% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -12.04% | -1.96% |
下行风险 | 优于2%同类 | 10.74% | 2.33% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 2.81% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于53%同类 | 0.64 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于37%同类 | 0.90 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于51%同类 | 0.98 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证可转换债券指数 | 招募说明书基准 中债综合财富指数 | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.02 | 0.61 |
Beta系数 | 1.12 | -0.97 | 2.96 |
Alpha % | -0.18 | 9.11 | -3.34 |
超额收益 % | 0.36 | 2.77 | 2.52 |
跟踪误差 % | 3.27 | 11.87 | 9.31 |
信息比率 | 0.11 | 0.23 | 0.27 |
1.25%
显性费率0.65%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.65% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 8.05% |
| 118035 | 国力转债 | 2.01% |
| 118065 | 艾为转债 | 1.96% |
| 127113 | 长高转债 | 1.95% |
| 118058 | 微导转债 | 1.86% |
| 128136 | 立讯转债 | 1.83% |
| 127064 | 杭氧转债 | 1.76% |
| 118030 | 睿创转债 | 1.73% |
| 123176 | 精测转2 | 1.59% |
| 110097 | 天润转债 | 1.56% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2016-08-29 | 2016-08-29 | 0.6040 | 1.2900 |
| 2015-03-23 | 2015-03-23 | 0.5000 | 1.1890 |
| 2013-12-13 | 2013-12-13 | 0.8000 | 1.0260 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城积极增利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 长城积极增利债券型证券投资基金2026年劳动节假期前暂停大额申购、转换转入业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 4 | 长城积极增利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 长城积极增利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 长城积极增利债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-03-27 | |
| 7 | 长城积极增利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-27 | |
| 8 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 长城积极增利债券型证券投资基金2026年春节假期前暂停大额申购、转换转入业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 10 | 长城积极增利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |