| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.48 | 0.55 | 4.37 | 2.92 | 8.04 | 4.75 | -15.92 | 0.31 | 3.18 | 19.12 |
| 同类平均 | -15.59 | -0.10 | -8.99 | 22.98 | 18.13 | 20.89 | -16.64 | -2.64 | 3.36 | 21.51 |
| 业绩比较基准 | 1.85 | 0.24 | 8.22 | 4.59 | 2.98 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 43 | 80 | 75 | 91 | 9 | 48 | 98 | 53 | 78 | 4 |
| 同类基金数量 | 164 | 195 | 233 | 262 | 328 | 336 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.40 | -11.38 | -3.91 | -3.85 | 8.09 | 4.54 | -0.62 | 1.60 | -5.62 |
| 同类平均 | -5.22 | -9.39 | -0.86 | -1.15 | 10.87 | 6.00 | 1.57 | 4.39 | -1.99 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | 1.07 | 2.27 | 3.67 | 3.28 | 4.23 | 4.12 | 3.87 | 3.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 75 | 73 | 81 | 81 | 72 |
| 同类基金数量 | 102 | 102 | 102 | 102 | 87 | 85 | 79 | 32 | 102 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 20.05% | 17.74% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -21.98% | -17.29% |
下行风险 | 优于44%同类 | 15.95% | 13.61% |
晨星风险 | 优于49%同类 | 3.29% | 2.62% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于28%同类 | -19.09 | -12.37 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.53 | -0.49 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.72 | -0.61 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证智选可转换债券流动性策略指数 | 招募说明书基准 中债综合财富指数 | 晨星分类基准 中证可转换债券指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.02 | 0.94 |
Beta系数 | 1.02 | -1.17 | 1.20 |
Alpha % | -4.73 | 5.76 | -2.08 |
超额收益 % | -4.92 | -2.16 | -1.77 |
跟踪误差 % | 4.50 | 13.77 | 4.05 |
信息比率 | -22.14 | -29.72 | -7.16 |
1.25%
显性费率0.65%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.65% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 14.65% |
债券 | 90.18% | 94.43% |
现金 | 3.54% | 5.03% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 6.28% | -14.11% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 5.78% |
| 113673 | 岱美转债 | 1.95% |
| 127114 | 宜化转债 | 1.93% |
| 123224 | 宇邦转债 | 1.93% |
| 123255 | 鼎龙转债 | 1.89% |
| 123257 | 安克转债 | 1.88% |
| 118059 | 颀中转债 | 1.87% |
| 113691 | 和邦转债 | 1.86% |
| 118060 | 瑞可转债 | 1.84% |
| 118056 | 路维转债 | 1.82% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2016-08-29 | 2016-08-29 | 0.6040 | 1.2900 |
| 2015-03-23 | 2015-03-23 | 0.5000 | 1.1890 |
| 2013-12-13 | 2013-12-13 | 0.8000 | 1.0260 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-11-02 | |
| 2 | 长城积极增利债券型证券投资基金基金合同（2026年10月修订） | 2026-10-31 | |
| 3 | 长城积极增利债券型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 4 | 长城基金有限公司关于在直销平台开展费率优惠活动的公告 | 2026-10-15 | |
| 5 | 长城积极增利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 长城积极增利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 8 | 长城积极增利债券型证券投资基金2026年劳动节假期前暂停大额申购、转换转入业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 9 | 长城积极增利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 长城积极增利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |