| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -13.75 | -36.97 | -14.41 | -11.13 |
| 同类平均 | -15.01 | -3.10 | 29.05 | 7.84 |
| 业绩比较基准 | -15.02 | -37.01 | -14.50 | -11.22 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 52 | 100 | 100 | 100 |
| 同类基金数量 | 119 | 139 | 144 | 153 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -19.27 | -22.40 | -32.85 | -33.38 | -18.77 | -27.36 | -32.85 |
| 同类平均 | 0.90 | 0.06 | -10.46 | -6.35 | 13.12 | 6.82 | -10.46 |
| 业绩比较基准 | -19.61 | -22.67 | -32.98 | -34.13 | -18.96 | -27.37 | -32.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 同类基金数量 | 172 | 169 | 168 | 158 | 151 | 145 | 168 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 25.67% | 12.77% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -41.02% | -18.59% |
下行风险 | 优于1%同类 | 25.91% | 9.89% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 4.72% | 1.40% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | 0.06% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于13%同类 | 0.44% | |
跟踪误差 | 优于42%同类 | 1.08% | |
信息比率 | 优于6%同类 | 0.41 | |
月度胜率 | 优于4%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于12%同类 | 101.25% | |
跌势捕获率 | 优于42%同类 | 98.99% | |
1.30%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.19% | 96.22% |
债券 | 3.97% | 0.38% |
现金 | 1.54% | 4.06% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.29% | -0.66% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 99.81 | 99.65 | 0.17 |
基础材料 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
可选消费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
金融服务 | 0.00 | 96.44 | -96.44 |
房地产 | 99.78 | 3.21 | 96.57 |
敏感性 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
工业 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
科技 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
防御性 | 0.16 | 0.35 | -0.19 |
必选消费 | 0.00 | 0.19 | -0.19 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000002 | 万科A | 房地产 | 34.14% | 11.24% | 24 | |
| 600048 | 保利发展 | 房地产 | 31.82% | 6.62% | 20 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 房地产 | 28.26% | 2.53% | 23 | |
| 301666 | 大普微 | 科技 | 0.06% | 新增 | 1 | |
| 001248 | 华润新能源 | — | 0.06% | 新增 | 1 | |
| 001399 | 惠科股份 | 科技 | 0.02% | 新增 | 1 | |
| 301682 | 宏明电子 | 科技 | 0.01% | 0.01% | 2 | |
| 001257 | 盛龙股份 | 基础材料 | 0.00% | -0.01% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 132.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 161721 | 2014-11-27 | 2.22亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.33% | 1 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 013273 | 2021-08-12 | 6.78亿 | 1.00% | 0.20% | 0.10% | 1.43% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 3 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 4 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 8 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-27 | |
| 10 | 招商基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-27 |