| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -17.51 | -21.76 | -7.94 | 51.94 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -16.91 | -8.23 | 13.63 | 14.27 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 23 | 83 | 88 | 19 |
| 同类基金数量 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.80 | -26.06 | 12.59 | 50.65 | 39.62 | 23.31 | 7.68 | 34.44 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -4.58 | -9.85 | -1.06 | -3.98 | 4.25 | 5.68 | -0.71 | -3.95 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 12 | 13 | 10 | 7 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 1987 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 51.85% | 31.31% |
最大回撤 | 优于32%同类 | -32.68% | -19.88% |
下行风险 | 优于28%同类 | 32.51% | 21.85% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 38.65% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于97%同类 | 1.04 | 0.30 |
卡玛比率 | 优于95%同类 | 1.55 | 0.30 |
索提诺比率 | 优于94%同类 | 1.65 | 0.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋中债综合财富指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.52 | 0.63 |
Beta系数 | 1.00 | 1.86 | 1.16 |
Alpha % | 11.28 | 17.06 | 16.40 |
超额收益 % | 11.53 | 17.63 | 15.79 |
跟踪误差 % | 15.40 | 28.91 | 23.28 |
信息比率 | 0.75 | 0.61 | 0.68 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.79%
隐性费率0.75%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 68.80 | 18.02 | 50.78 |
基础材料 | 58.64 | 7.89 | 50.75 |
可选消费 | 10.16 | 3.52 | 6.64 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 31.16 | 70.37 | -39.21 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 8.87 | 0.00 | 8.87 |
工业 | 7.61 | 17.44 | -9.83 |
科技 | 14.68 | 51.97 | -37.29 |
防御性 | 0.04 | 11.61 | -11.57 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.03 | 0.12 | -0.09 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 7.49% | 2.89% | 2 | |
| 605376 | 博迁新材 | 基础材料 | 6.37% | 1.91% | 2 | |
| 002080 | 中材科技 | 基础材料 | 5.75% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 4.32% | 新增 | 1 | |
| 688548 | 广钢气体 | 基础材料 | 3.99% | 新增 | 1 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 3.64% | 新增 | 1 | |
| 301526 | 国际复材 | 可选消费 | 3.63% | 新增 | 1 | |
| 688549 | 中巨芯 | 基础材料 | 3.56% | 新增 | 1 | |
| 000962 | 东方钽业 | 基础材料 | 3.39% | 新增 | 1 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 3.25% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 174.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 10.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF） | 738,994 | 0.83 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城基金有限公司关于在直销平台开展费率优惠活动的公告 | 2026-10-15 | |
| 2 | 长城优化升级混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 长城优化升级混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-14 | |
| 4 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 5 | 长城优化升级混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 长城优化升级混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 长城优化升级混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-03-27 | |
| 8 | 长城优化升级混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-27 | |
| 9 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 长城优化升级混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 |