| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.74 | -2.10 | 4.52 | 6.84 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.71 | 3.23 | 8.30 | 2.64 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 25 | 70 | 55 | 30 |
| 同类基金数量 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.12 | -0.06 | -0.01 | 4.17 | 7.34 | 3.93 | 2.32 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.50 | 0.34 | 1.72 | 3.34 | 5.05 | 4.58 | 2.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 37 | 46 | 45 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 4.87% | 4.68% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -3.14% | -2.64% |
下行风险 | 优于49%同类 | 3.01% | 3.07% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 0.22% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于61%同类 | 0.64 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于59%同类 | 1.33 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于60%同类 | 1.03 | 0.98 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证700全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债-新综合财富(总值)指数收益率×90%＋中证800指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.47 | 0.79 |
Beta系数 | 0.86 | 1.44 | 0.52 |
Alpha % | -1.44 | -2.07 | 0.03 |
超额收益 % | -2.22 | -0.66 | -2.51 |
跟踪误差 % | 2.11 | 3.46 | 4.29 |
信息比率 | -4.69 | -2.28 | -10.79 |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.47%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 16.75% |
| 000403 | 工银纯债债券B | 9.44% |
| 485007 | 工银添利债券B | 7.58% |
| 015736 | 长盛盛裕纯债D | 6.15% |
| 485022 | 工银尊益中短债债券F | 4.50% |
| 011533 | 工银聚丰混合C | 3.03% |
| 025403 | 工银新经济混合C | 2.97% |
| 009708 | 工银新兴制造混合C | 2.76% |
| 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2.51% |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 2.47% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 100.44 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 12.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 122.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 242.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 981.1 份 | 6,525.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A | 013300 | 2021-11-09 | 7.34亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.28% | 1 |
| 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C | 013301 | 2021-11-09 | 9.07亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 1.68% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-25 | |
| 3 | 关于调整工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-08-05 | |
| 4 | 工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-08-04 | |
| 5 | 工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 关于调整工银瑞信价值稳健 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-07-03 | |
| 7 | 工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2026-06-11 | |
| 8 | 工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-11 | |
| 9 | 工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-04-10 |