| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.01 | 2.02 | 3.80 | 1.34 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 65 | 94 | 74 | 33 |
| 同类基金数量 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.53 | 1.25 | 2.16 | 1.98 | 2.44 | 1.39 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 29 | 60 | 73 | 66 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 0.33% | 0.70% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -0.21% | -0.46% |
下行风险 | 优于89%同类 | 0.05% | 0.38% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于91%同类 | 3.19 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于78%同类 | 10.43 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于93%同类 | 20.06 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证3债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.45 | 0.40 |
Beta系数 | 0.92 | 0.24 | 0.22 |
Alpha % | -0.10 | 1.17 | 0.65 |
超额收益 % | -0.23 | 0.73 | -1.79 |
跟踪误差 % | 0.28 | 1.42 | 1.51 |
信息比率 | -0.06 | 0.52 | -2.69 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 243545 | 25GTHT08 | 9.91% |
| 244258 | 25华安C2 | 9.90% |
| 524652 | 26国证03 | 9.90% |
| 524355 | 25长江03 | 9.87% |
| 244494 | 26上证01 | 9.86% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.4200 | 1.0630 |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.0520 | 1.0559 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 7 | 中银证券安业债券型证券投资基金二〇二六年第一次收益分配公告 | 2026-03-13 | |
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