| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.01 | 2.02 | 3.80 | 1.34 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 65 | 94 | 74 | 33 |
| 同类基金数量 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.33 | 0.63 | 1.01 | 2.04 | 2.37 | 2.48 | 0.63 |
| 同类平均 | 0.28 | 0.67 | 1.18 | 1.79 | 2.47 | 2.97 | 0.67 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.29 | 0.33 | -0.12 | 1.11 | 1.78 | 0.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 56 | 78 | 58 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1696 | 1653 | 1478 | 1078 | 747 | 1696 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 0.25% | 0.83% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -0.05% | -0.58% |
下行风险 | 优于90%同类 | 0.05% | 0.40% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于81%同类 | 0.83% | |
Beta | — | 0.13 | |
R2 | — | 0.19 | |
超额收益 | 优于60%同类 | 0.24% | |
跟踪误差 | 优于28%同类 | 0.76% | |
信息比率 | 优于56%同类 | 0.32 | |
月度胜率 | 优于73%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于13%同类 | 69.39% | |
跌势捕获率 | 优于91%同类 | -125.32% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2321029 | 23东莞农商小微债01 | 4.99% |
| 115918 | 23西证01 | 4.99% |
| 2320040 | 23北京银行绿色债 | 4.99% |
| 2321026 | 23上海农商01 | 4.99% |
| 240017 | 23光证G5 | 4.98% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.4200 | 1.0630 |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.0520 | 1.0559 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银证券安业债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 中银证券安业债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 中银证券安业债券型证券投资基金二〇二六年第一次收益分配公告 | 2026-03-13 | |
| 4 | 中银证券安业债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-12 | |
| 5 | 中银证券安业债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 中银证券安业债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-25 | |
| 7 | 中银证券安业债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 中银证券安业债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-08-03 | |
| 9 | 中银证券安业债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”平台为销售机构并进行费率优惠的公告 | 2025-06-11 |