| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.90 | 2.06 | 3.73 | 1.25 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||
| 百分位排名 | 70 | — | 76 | 37 |
| 同类基金数量 | 670 | — | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.29 | 1.18 | 2.00 | 2.01 | 2.72 | 1.46 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 67 | — | 69 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | — | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 0.33% | 0.63% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -0.21% | -0.33% |
下行风险 | 优于83%同类 | 0.07% | 0.29% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于81%同类 | 2.68 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于67%同类 | 9.56 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于86%同类 | 12.74 | 3.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.19 | 0.15 |
Beta系数 | — | 0.20 | 0.17 |
Alpha % | — | 1.49 | 1.09 |
超额收益 % | — | 1.12 | -1.37 |
跟踪误差 % | — | 1.57 | 1.67 |
信息比率 | — | 0.71 | -2.28 |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 243545 | 25GTHT08 | 9.91% |
| 244258 | 25华安C2 | 9.90% |
| 524652 | 26国证03 | 9.90% |
| 524355 | 25长江03 | 9.87% |
| 244494 | 26上证01 | 9.86% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 894.94 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.4200 | 1.0598 |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.0520 | 1.0534 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银证券安业债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-17 | |
| 2 | 中银证券安业债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-17 | |
| 3 | 中银证券安业债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-09-15 | |
| 4 | 中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-12 | |
| 5 | 中银证券安业债券型证券投资基金招募说明书更新（2026 年第2 号） | 2026-09-08 | |
| 6 | 中银证券安业债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-08 | |
| 7 | 中银证券安业债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-09-04 | |
| 8 | 中银证券安业债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 9 | 中银证券安业债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 10 | 中银证券安业债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 |