平安元鑫120天滚动持有中短债A
013375
净值 2026-09-30
1.1613
日涨跌幅
-0.02%
晨星分类
短债
基金经理
欧阳亮
成立日期
2021-11-16
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
10.96亿
计价货币
人民币
综合费率
0.50%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
120天
托管人
招商银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.24 | 5.22 | 3.52 | 2.01 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.48 | 3.19 | 3.63 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 53 | 1 | 29 | 5 |
| 同类基金数量 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
业绩比较基准为中债新综合财富（1-3年）指数收益率x80.0% + 一年期定期存款利率（税后）x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.33 | 1.17 | 2.33 | 2.30 | 2.73 | 1.60 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 2.08 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.38 | 1.09 | 2.10 | 2.11 | 2.45 | 1.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 9 | 7 | 14 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1135 | 1004 | 840 | 1182 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 0.40% | 0.24% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -0.11% | -0.08% |
下行风险 | 优于62%同类 | 0.07% | 0.08% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于84%同类 | 3.06 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于55%同类 | 20.32 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于87%同类 | 17.76 | 6.24 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债新综合财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.82 | 0.76 |
Beta系数 | 1.10 | 1.32 | 1.06 |
Alpha % | -0.66 | -0.16 | 0.03 |
超额收益 % | -0.46 | 0.27 | 0.12 |
跟踪误差 % | 0.31 | 0.36 | 0.37 |
信息比率 | -0.14 | 0.76 | 0.32 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.50%
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为短债 共有1302只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 30 元
平安基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.03%
买 10 万元 实付 30 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.48%
信用债
98.18%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2120110 | 21北京银行永续债02 | 8.47% |
| 2120118 | 21广州银行永续债 | 4.71% |
| 152504 | 20梅溪湖 | 4.58% |
| 250431 | 25农发31 | 4.06% |
| 2120107 | 21浙商银行永续债 | 4.05% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 持平
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 72.86 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 62.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 28.8 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
欧阳亮 女
湖南大学计算金融专业硕士。曾历任毕马威华振会计师事务所注册会计师、华泰联合证券有限公司高级分析师、大成基金管理有限公司基金经理。2020年7月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心基金经理助理。现任平安短债债券型证券投资基金、平安惠涌纯债债券型证券投资基金、平安高等级债债券型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金、平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。
固收型
三年以上
机构持有较高
保守配置
短期业绩弹性强
4.9年
59.99亿
4
前74%
收益能力
前29%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。该基金投资于可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）的比例不得超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金所指的中短期债券是指剩余期限或回售期限不超过三年（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等金融工具。如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、资产配置策略；2、债券投资策略：（1）组合久期配置策略、（2）类属资产配置策略、（3）息差策略、（4）个券选择策略、（5）信用债投资策略、（6）可转债投资策略；3、现金头寸管理；4、国债期货投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、信用衍生品投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债新综合财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年受益于较强的外需，经济延续增长。结构上仍然维持生产强于需求，外需强于内需的格局。1-6月份工业增加值累计同比增长5.4%，出口增长17.6%，对上半年经济增长形成支撑。但内需偏弱，上半年社零累计同比增长1.3%，固定资产投资同比下行5.7%，居民消费和投资需求仍有待提振。价格方面，CPI维持低位，需求端通胀压力不大，PPI增从年初负增长转正，6月同比4.1%，价格整体温和修复。货币政策方面，央行延续宽松的货币政策，维持流动性充裕，资金价格平稳。
市场方面，债券收益率一季度窄幅震荡、二季度陡峭化下行。年初市场在风险偏好及债券供需结构担忧的影响下，收益率上行。但随着股市情绪降温，资金充裕，配置力量支撑收益率下行。3月开始，基本面好于预期，叠加美伊战事持续升级引发通胀恐慌，长端受到明显冲击；进入Q2债市逐渐对通胀预期脱敏，同时资金利率下行，收益率下行，其中中短端受益于资金宽松，下行幅度更大，曲线整体走出陡峭下行。但随着资金利率偏离政策利率之后，央行持续回笼流动性，资金中枢上行带动短端资产小幅上行。
报告期内，本基金的投资操作相对稳健，保持了适中的杠杆水平、中低久期水平，同时积极寻找交易机会，在兼顾安全性、流动性和收益性的情况下，本基净值有所增长。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，外需预计延续较好态势，对应生产仍能形成支撑，但内需修复仍然有待政策推动。当前全年完成任务压力不大背景下，政策较为克制，基本面对债市友好，央行宽松货币政策的基调持续，维持流动性宽松，资金波动降低。但当前利率水平与政策利率的利差已经较窄，收益率中枢较大幅度的变化仍取决于政策利率的调整。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 013375 | 2021-11-16 | 7.32亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.50% | 1 |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 013376 | 2021-11-16 | 3.64亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.70% | 1 |
基金公司
平安基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
72
基金经理人数
545
管理基金
3426.19亿
非货基规模
875.15亿
34.70%
近一年规模增长
1262.11亿
54.59%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.35年
平均投管年限
1.99年
平均在职时长
75.00%
近三年留职率
106/163
平均投管年限排名
124/163
平均在职时长排名
68/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增万联证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-08-24 | |
| 3 | 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增国元证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-07-08 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
| 7 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于恢复上海爱建基金销售有限公司办理旗下部分基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于新增汇添富基金销售（上海）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-18 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增华泰证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-06-01 |