| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.29 | 0.19 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.35 | 0.93 | 0.92 | 1.14 | 1.99 | 2.50 | 1.17 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 0.89% | 0.71% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -0.76% | -0.58% |
下行风险 | 优于32%同类 | 0.59% | 0.40% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于58%同类 | 1.25% | |
Beta | — | 0.67 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于54%同类 | 1.86% | |
跟踪误差 | 优于73%同类 | 0.53% | |
信息比率 | 优于74%同类 | 3.53 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于69%同类 | 137.10% | |
跌势捕获率 | 优于31%同类 | 37.03% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 20.97% |
| 220210 | 22国开10 | 7.32% |
| 220205 | 22国开05 | 7.17% |
| 200205 | 20国开05 | 7.04% |
| 220215 | 22国开15 | 6.23% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 453.63 份 | 989.0 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 181.22 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 169.96 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 70 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 498.52 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.1500 | 1.0451 |
| 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0.1500 | 1.0057 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中航瑞旭3个月定开债A | 013405 | 2023-01-30 | 10.50亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.41% | 10 |
| 中航瑞旭3个月定开债C | 013406 | 2023-01-30 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | 0.10% | 0.51% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 2026-05-14 | |
| 2 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-24 | |
| 3 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 关于中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 | 2026-02-12 | |
| 6 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 2026-02-08 | |
| 7 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-04 | |
| 8 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-01-27 | |
| 9 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-27 | |
| 10 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 |