| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.22 | 0.08 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.40 | 1.53 | 1.96 | 1.82 | 2.80 | 1.95 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 0.78% | 0.60% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -0.52% | -0.31% |
下行风险 | 优于25%同类 | 0.44% | 0.27% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于25%同类 | 1.09 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于22%同类 | 3.78 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于24%同类 | 1.95 | 3.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.96 | 0.78 | 0.83 |
Beta系数 | 0.92 | 0.67 | 0.72 |
Alpha % | -0.73 | 1.10 | -0.48 |
超额收益 % | -0.88 | 1.24 | -1.02 |
跟踪误差 % | 0.18 | 0.51 | 0.43 |
信息比率 | -0.16 | 2.46 | -0.43 |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 21.10% |
| 220205 | 22国开05 | 8.29% |
| 220215 | 22国开15 | 7.37% |
| 220210 | 22国开10 | 7.21% |
| 200205 | 20国开05 | 7.11% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 181.22 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 443.67 份 | 989.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 209.09 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 60 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 488.55 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.1000 | 1.0626 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.1500 | 1.0595 |
| 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0.1500 | 1.0052 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中航瑞旭3个月定开债A | 013405 | 2023-01-30 | 10.50亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.37% | 10 |
| 中航瑞旭3个月定开债C | 013406 | 2023-01-30 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | 0.10% | 0.47% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 2026-08-17 | |
| 3 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2026年分红公告 | 2026-06-24 | |
| 5 | 中航基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 6 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 2026-05-14 | |
| 7 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-24 | |
| 8 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 关于中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 | 2026-02-12 |