| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.97 | 2.90 | 3.01 | 3.16 |
| 同类平均 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.31 | 3.17 | 7.88 | 1.34 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 69 | 73 | 81 | 29 |
| 同类基金数量 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.36 | -0.09 | 0.83 | 3.14 | 2.81 | 2.37 | -0.09 |
| 同类平均 | -0.34 | 0.67 | 1.17 | 2.72 | 2.98 | 2.93 | 0.67 |
| 业绩比较基准 | -0.15 | 0.52 | 0.64 | 2.08 | 3.99 | 4.00 | 0.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 61 | 83 | 93 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 534 | 471 | 386 | 315 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 2.08% | 1.00% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -1.84% | -0.55% |
下行风险 | 优于13%同类 | 1.45% | 0.49% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 0.04% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于21%同类 | -0.57% | |
Beta | — | 1.62 | |
R2 | — | 0.61 | |
超额收益 | 优于61%同类 | 0.42% | |
跟踪误差 | 优于22%同类 | 1.44% | |
信息比率 | 优于57%同类 | 0.29 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于73%同类 | 138.09% | |
跌势捕获率 | 优于13%同类 | 268.95% | |
1.00%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230208 | 23国开08 | 11.74% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 10.38% |
| 102101329 | 21温公用MTN001 | 5.82% |
| 102382047 | 23内蒙高速MTN001 | 5.81% |
| 102101753 | 21青岛城投MTN004 | 5.80% |
| 127049 | 希望转2 | 0.49% |
| 127070 | 大中转债 | 0.47% |
| 128142 | 新乳转债 | 0.30% |
| 113615 | 金诚转债 | 0.25% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 21.57 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 31.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.87 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券A | 013411 | 2021-09-24 | 0.66亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.07% | 1 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券C | 013412 | 2021-09-24 | 0.22亿 | 0.60% | 0.15% | 0.25% | 1.32% | 1 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券E | 020367 | 2023-12-27 | 0.00亿 | 0.60% | 0.15% | 0.01% | 1.08% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2026年4月3日至4月7日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 6 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 关于嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年12月31日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-29 | |
| 8 | 关于嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年12月24日至12月26日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-22 | |
| 9 | 关于嘉实基金管理有限公司旗下部分基金降低托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 | 2025-12-05 | |
| 10 | 嘉实基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-05 |