| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.94 | 2.31 | 6.67 | 3.84 | 3.01 | 4.31 | 1.22 | 5.40 | 4.92 | 1.10 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 1.30 | -1.19 | 9.63 | 4.36 | 3.07 | 5.69 | 3.37 | 4.67 | 8.32 | 0.10 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 44 | 47 | 58 | 76 | 28 | 51 | 90 | 15 | 27 | 64 |
| 同类基金数量 | 63 | 121 | 160 | 179 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.43 | 1.01 | 1.74 | 2.29 | 2.83 | 3.56 | 3.51 | 3.45 | 1.01 |
| 同类平均 | 0.29 | 0.74 | 1.37 | 2.05 | 2.52 | 2.99 | 3.08 | 3.49 | 0.74 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.81 | 1.14 | 1.70 | 3.49 | 4.35 | 4.42 | 3.85 | 0.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 23 | 17 | 28 | 31 | 16 |
| 同类基金数量 | 667 | 659 | 654 | 588 | 515 | 459 | 355 | 72 | 659 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 1.01% | 0.76% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -0.78% | -0.53% |
下行风险 | 优于33%同类 | 0.48% | 0.38% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于44%同类 | 0.86% | |
Beta | — | 0.52 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于42%同类 | 0.59% | |
跟踪误差 | 优于54%同类 | 0.93% | |
信息比率 | 优于43%同类 | 0.63 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于34%同类 | 78.26% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 16.27% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.03% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.01% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 4.26% |
| 250431 | 25农发31 | 4.17% |
| 102481707 | 24淄博城运MTN002A | 3.56% |
| 272580009 | 25平安人寿资本补充债01 | 3.50% |
| 232580041 | 25恒丰银行二级资本债01 | 3.50% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 31.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.87 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 21.57 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.2940 | 1.2242 |
| 2018-10-23 | 2018-10-23 | 0.5190 | 1.1050 |
| 2018-06-06 | 2018-06-06 | 0.5300 | 1.1270 |
| 2016-12-26 | 2016-12-26 | 0.5330 | 1.1210 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2026年清明节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 6 | 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2026年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2026年元旦节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2025-12-29 | |
| 9 | 关于嘉实基金管理有限公司旗下部分基金降低托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 | 2025-12-05 | |
| 10 | 嘉实基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-05 |