| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.94 | 2.31 | 6.67 | 3.84 | 3.01 | 4.31 | 1.22 | 5.40 | 4.92 | 1.10 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 1.30 | -1.19 | 9.63 | 4.36 | 3.07 | 5.69 | 3.37 | 4.67 | 8.32 | 0.10 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 44 | 47 | 59 | 75 | 28 | 51 | 90 | 15 | 27 | 64 |
| 同类基金数量 | 63 | 120 | 158 | 177 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.75 | 1.81 | 2.40 | 2.53 | 3.35 | 3.23 | 3.46 | 2.12 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 3.43 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.38 | 1.07 | 2.01 | 1.89 | 2.98 | 4.12 | 4.13 | 3.89 | 2.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 16 | 16 | 33 | 28 | 16 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 370 | 85 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 0.95% | 0.71% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -0.63% | -0.47% |
下行风险 | 优于31%同类 | 0.46% | 0.37% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于51%同类 | 1.34 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于36%同类 | 3.80 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于49%同类 | 2.76 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中国债券总指数 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.83 | 0.89 |
Beta系数 | 1.08 | 0.54 | 0.79 |
Alpha % | 0.09 | 0.61 | 0.44 |
超额收益 % | 0.25 | -0.77 | -0.04 |
跟踪误差 % | 0.35 | 1.00 | 0.47 |
信息比率 | 0.71 | -0.77 | -0.02 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.03% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.01% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240210 | 24国开10 | 3.95% |
| 250218 | 25国开18 | 3.42% |
| 260401 | 26农发01 | 3.37% |
| 260411 | 26农发11 | 3.36% |
| 250208 | 25国开08 | 3.35% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 31.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.87 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 21.57 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.2940 | 1.2242 |
| 2018-10-23 | 2018-10-23 | 0.5190 | 1.1050 |
| 2018-06-06 | 2018-06-06 | 0.5300 | 1.1270 |
| 2016-12-26 | 2016-12-26 | 0.5330 | 1.1210 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-26 | |
| 6 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年06月24日） | 2026-06-24 | |
| 7 | 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2026年端午节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新） | 2026-06-13 | |
| 9 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2026年劳动节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-27 |