永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A
013415
净值 2026-09-30
0.5585
日涨跌幅
1.71%
晨星分类
行业股票-医药
基金经理
储可凡
成立日期
2021-11-22
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
中盘平衡
基金规模
8.00亿
计价货币
人民币
综合费率
0.80%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -20.00 | -12.09 | -13.76 | -0.10 |
| 同类平均 | -21.29 | -11.54 | -15.01 | 17.85 |
| 业绩比较基准 | -21.40 | -13.25 | -14.03 | -0.38 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 34 | 59 | 42 | 87 |
| 同类基金数量 | 169 | 219 | 255 | 290 |
业绩比较基准为中证全指医疗器械指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率（税后）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.87 | -3.38 | -13.48 | -19.48 | -0.43 | -7.15 | -9.40 |
| 同类平均 | 4.74 | 9.44 | 0.23 | -11.81 | 14.72 | 1.43 | 1.99 |
| 业绩比较基准 | 0.84 | -3.94 | -13.98 | -19.66 | -0.61 | -7.30 | -9.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 92 | 91 | 93 |
| 同类基金数量 | 385 | 374 | 355 | 329 | 272 | 222 | 349 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于61%同类 | 15.20% | 14.56% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -28.73% | -29.28% |
下行风险 | 优于35%同类 | 14.15% | 12.08% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 1.74% | 1.71% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于17%同类 | -27.22 | -15.38 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.68 | -0.41 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.52 | -1.05 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证全指医疗器械指数 | 招募说明书基准 中证全指医疗器械指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.88 |
Beta系数 | 0.95 | 1.00 | 0.89 |
Alpha % | 0.13 | 0.14 | -5.12 |
超额收益 % | 0.68 | 0.16 | -4.51 |
跟踪误差 % | 1.38 | 0.68 | 8.19 |
信息比率 | 0.49 | 0.23 | -36.93 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.80%
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业股票-医药 共有378只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.00% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 100 元
永赢基金 线上/柜台直销 1折
9 家0.10%
买 10 万元 实付 100 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
20.25%
中国中盘
45.99%
中国小盘
28.78%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
3.51%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.31 | 0.00 | 2.31 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 2.31 | 0.00 | 2.31 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 97.69 | 100.00 | -2.31 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 97.69 | 100.00 | -2.31 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证医药卫生全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -0.78%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 减持 -100.00%
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 73.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 51.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.5 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
储可凡 女
清华大学应用统计硕士，8年证券相关从业经验。曾任中银国际证券股份有限公司基金经理助理，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。
QDII型
三年以上
近一年规模有所减少
月度胜率低
3.1年
74.19亿
13
前91%
收益能力
前61%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，该基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许该基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金可根据法律的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金的投资组合比例为：该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以对该比例做相应调整。
投资策略
该基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，该基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。主要投资策略有：资产配置策略、目标ETF投资策略、成份股、备选成份股投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略和存托凭证投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证全指医疗器械指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年，本基金标的指数中证全指医疗器械指数下跌15.68%。上半年医疗器械板块整体回落，分析其原因，内需方面主要受集采密集落地、医疗服务价格调整带来的降价压力以及去年医疗设备招采高基数下同比增长降速影响；外需方面，海外地缘因素引起部分出海品类交付延期，贸易摩擦扰动引起对相关企业国际化进程的担忧。在板块整体下跌的过程中，我们也看到了一些积极的线索与结构性机会：一是具备全球竞争力的低值耗材公司在原油价格上涨所导致的原材料涨价周期中，顺利实现提价，利润率提升；二是部分医疗设备、耗材公司凭借多学科交叉的技术能力，积极进行业务拓展，第二增长曲线显现；三是创新医疗器械在政策端持续的支持下，国产替代与创新出海双轮驱动，实现收入的快速增长，例如，手术机器人全球商业化订单与装机数快速放量。自25年以来，医疗器械板块收入与利润逐季改善，收入增速自25年3季度转正，利润端的修复仍在进行中，我们期待板块盈利拐点的出现，或将对指数表现形成更强的驱动力。 报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪，也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足、指数调样等情况，对投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金经理展望
2026年中报
展望后市，医疗器械板块处于政策压力出清、创新产品放量、国产升级与出海并行的阶段，创新与出海仍为两条重要的投资主线，重点聚焦手术机器人、脑机接口等新创新方向的主题投资机会。下半年，脑机接口或涌现脉冲式上涨机会，政策、临床试验成果、商业化进展、一级融资与IPO等均有望对板块形成催化。政策层面，“十五五”规划纲要已将脑机接口列入六大未来产业，部分地方下发具体的行动方案，国家医保局为BCI设立三项独立收费（置入/取出/适配），多省落地定价，并开通创新产品医保赋码绿色通道，上海已将相关费用纳入医保支付范围，未来，更多省市有望出台相关支持政策。产业层面，海内外临床实验仍在陆续开展，侵入式、半侵入式、非侵入式等技术路径的优劣尚未有定论，海外龙头公司的商业化进程成为较大的变量，一级市场投融资活跃为持续研发注入资本。手术机器人方面，海外装机快速放量驱动相关公司收入实现翻倍以上高增长，市场仍期待利润拐点的到来，下半年关注装机情况的持续性，长期看耗材收入占比的提升对估值范式的重塑。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 013415 | 2021-11-22 | 2.27亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.80% | 1 |
| 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 013416 | 2021-11-22 | 5.73亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | 1.00% | 1 |
基金公司
永赢基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
52
基金经理人数
384
管理基金
5323.52亿
非货基规模
980.16亿
27.46%
近一年规模增长
2193.10亿
91.26%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.93年
平均投管年限
2.19年
平均在职时长
62.50%
近三年留职率
122/163
平均投管年限排名
118/163
平均在职时长排名
95/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-06-30 | |
| 4 | 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-06-30 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 6 | 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 9 | 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 |