| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 3.36 | -6.23 | -12.23 |
| 同类平均 | 20.17 | 0.60 | -0.74 |
| 基准指数 | 32.32 | -0.97 | 0.21 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.26 | -12.88 | -15.60 | -2.83 | -7.61 |
| 同类平均 | 11.03 | 0.91 | 11.50 | 44.28 | 10.21 |
| 基准指数 | 11.97 | -0.68 | 14.21 | 56.48 | 12.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 98 |
| 同类基金数量 | 451 | 443 | 395 | 323 | 395 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.52%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 22.32 | 25.91 | -3.59 |
基础材料 | 12.84 | 12.71 | 0.13 |
可选消费 | 7.09 | 7.84 | -0.75 |
金融服务 | 2.39 | 4.94 | -2.55 |
房地产 | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
敏感性 | 64.68 | 64.83 | -0.15 |
通信服务 | 0.00 | 3.89 | -3.89 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 40.81 | 19.82 | 20.99 |
科技 | 23.87 | 41.12 | -17.24 |
防御性 | 13.00 | 9.26 | 3.74 |
必选消费 | 0.00 | 1.79 | -1.79 |
医疗保健 | 13.00 | 7.10 | 5.90 |
公用事业 | 0.00 | 0.37 | -0.37 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 97.62 | 99.48 | -1.86 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 97.62 | 99.48 | -1.86 |
| 美洲 | 0.00 | 0.52 | -0.52 |
| 北美 | 0.00 | 0.52 | -0.52 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 英国 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 920185 | 贝特瑞 | 工业 | 7.09% | 0.05% | 4 | |
| 920982 | 锦波生物 | 医疗保健 | 4.98% | -1.94% | 4 | |
| 920522 | 纳科诺尔 | 工业 | 3.75% | -0.56% | 4 | |
| 920493 | 并行科技 | 科技 | 3.68% | 0.62% | 4 | |
| 920599 | 同力股份 | 工业 | 3.60% | -0.10% | 4 | |
| ITU | 连城数控 | — | 3.44% | 新增 | 1 | |
| 920047 | 诺思兰德 | 医疗保健 | 3.35% | 0.42% | 4 | |
| 920116 | 星图测控 | 科技 | 3.11% | 0.50% | 2 | |
| 920808 | 曙光数创 | 工业 | 3.00% | 0.26% | 4 | |
| 920077 | 吉林碳谷 | 可选消费 | 2.84% | 0.26% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢北证50成份指数发起A | 023886 | 2025-04-11 | 0.22亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.14% | 1 |
| 永赢北证50成份指数发起C | 023887 | 2025-04-11 | 1.76亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.44% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金进行规模控制的公告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复办理大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 | 2026-02-06 | |
| 6 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 8 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) | 2025-12-27 | |
| 9 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) | 2025-12-27 | |
| 10 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 | 2025-12-18 |