| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 3.28 | -6.31 | -12.30 | -0.23 |
| 同类平均 | 20.17 | 0.60 | -0.74 | 20.60 |
| 业绩比较基准 | 5.39 | -5.44 | -12.67 | 0.28 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.70 | -13.37 | -29.44 | -31.47 | -24.97 |
| 同类平均 | 9.05 | -5.24 | -6.28 | 8.11 | 5.14 |
| 业绩比较基准 | -1.56 | -13.64 | -29.31 | -30.84 | -24.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 98 |
| 同类基金数量 | 460 | 436 | 417 | 345 | 405 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 26.65% | 31.41% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -36.12% | -22.12% |
下行风险 | 优于41%同类 | 25.88% | 23.09% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 4.96% | 10.77% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于4%同类 | -77.32 | 0.37 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.87 | 0.37 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.35 | 0.50 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 北证50成分指数 | 招募说明书基准 北证50成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证500成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.90%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.60 | 21.99 | 12.61 |
基础材料 | 24.90 | 13.99 | 10.91 |
可选消费 | 6.64 | 3.85 | 2.79 |
金融服务 | 3.06 | 4.15 | -1.09 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 55.84 | 68.70 | -12.87 |
通信服务 | 0.00 | 0.54 | -0.54 |
能源 | 0.86 | 0.00 | 0.86 |
工业 | 34.76 | 11.41 | 23.35 |
科技 | 20.21 | 56.75 | -36.53 |
防御性 | 9.56 | 9.30 | 0.26 |
必选消费 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
医疗保健 | 9.56 | 6.98 | 2.58 |
公用事业 | 0.00 | 1.33 | -1.33 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 96.94 | 98.80 | -1.87 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 96.94 | 98.80 | -1.87 |
| 美洲 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
| 北美 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 3.06 | 0.00 | 3.06 |
| 英国 | 3.06 | 0.00 | 3.06 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 920438 | 戈碧迦 | 基础材料 | 9.80% | 新增 | 1 | |
| 920185 | 贝特瑞 | 工业 | 6.00% | -1.09% | 5 | |
| 920982 | 锦波生物 | 医疗保健 | 4.10% | -0.88% | 5 | |
| 920077 | 吉林碳谷 | 可选消费 | 3.68% | 0.85% | 3 | |
| 920808 | 曙光数创 | 工业 | 3.64% | 0.64% | 5 | |
| 920599 | 同力股份 | 工业 | 3.23% | -0.37% | 5 | |
| 920809 | 安达科技 | 基础材料 | 3.02% | 新增 | 1 | |
| 920116 | 星图测控 | 科技 | 3.02% | -0.09% | 3 | |
| ITU | 连城数控 | — | 2.91% | -0.53% | 2 | |
| 920394 | 民士达 | 基础材料 | 2.85% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.5 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢北证50成份指数发起A | 023886 | 2025-04-11 | 0.36亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.95% | 1 |
| 永赢北证50成份指数发起C | 023887 | 2025-04-11 | 1.76亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.25% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-06-30 | |
| 4 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-06-30 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 6 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金进行规模控制的公告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 10 | 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复办理大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 | 2026-02-06 |