| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.44 | 4.82 | 1.43 |
| 同类平均 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 4.82 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 7 | 32 | 31 |
| 同类基金数量 | 824 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.46 | 1.82 | 3.18 | 2.85 | 3.40 | 2.55 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 2.30 | 2.71 | 1.83 |
| 基准指数 | 0.26 | 0.67 | 1.87 | 2.63 | 2.60 | 3.28 | 2.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 11 | 11 | 7 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 531 | 459 | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 0.91% | 0.63% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -0.44% | -0.33% |
下行风险 | 优于30%同类 | 0.38% | 0.29% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于73%同类 | 2.25 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于49%同类 | 7.19 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于64%同类 | 5.37 | 3.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数（全价）收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.78 | 0.89 |
Beta系数 | 1.07 | 0.55 | 0.77 |
Alpha % | 0.21 | 1.98 | 0.60 |
超额收益 % | 0.35 | 1.80 | 0.12 |
跟踪误差 % | 0.30 | 0.94 | 0.47 |
信息比率 | 1.18 | 1.92 | 0.25 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 2,000,000元 |
| 个人直销 | 2,000,000元 |
| 机构直销 | 2,000,000元 |
| 机构代销 | 2,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.30% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.94% | 111.22% |
现金 | 0.33% | 3.26% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.72% | -14.48% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| TL2609 | 30年期国债期货2609合约 | 4.93% |
| T2609 | 10年期国债期货2609合约 | 4.74% |
| 240205 | 24国开05 | 2.92% |
| 232680002 | 26民生银行二级资本债01 | 2.74% |
| 250211 | 25国开11 | 2.42% |
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 2.32% |
| 240310 | 24进出10 | 2.29% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 156.0 万份 | 830.8 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 12.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF） | 227,707,802 | 5.54 | 2026-06-30 |
| 金鹰安荣配置两年持有债券发起（FOF） | 140,982,816 | 7.48 | 2026-06-30 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF） | 75,368,355 | 1.98 | 2026-06-30 |
| 华宝稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 7,917,656 | 10.52 | 2026-06-30 |
| 华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 5,068,501 | 3.56 | 2026-06-30 |
| 华宝稳健优选三个月持有混合（FOF） | 3,012,415 | 0.73 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-14 | |
| 3 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金（长盛安逸纯债E份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-14 | |
| 4 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告 | 2026-07-09 | |
| 6 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 长盛基金管理有限公司高级管理人员变更的公告 | 2026-01-19 | |
| 10 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-25 |