| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.94 | -3.48 | 4.74 | 7.25 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -5.19 | -1.31 | 7.77 | 3.14 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 74 | 83 | 51 | 27 |
| 同类基金数量 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.97 | -0.64 | 0.17 | 5.82 | 5.14 | 1.68 | -0.64 |
| 同类平均 | -2.11 | 0.25 | 0.62 | 6.51 | 5.71 | 3.08 | 0.25 |
| 业绩比较基准 | -1.35 | -0.72 | -0.70 | 3.58 | 4.09 | 2.41 | -0.72 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 44 | 74 | 79 |
| 同类基金数量 | 1642 | 1579 | 1511 | 1463 | 1370 | 1278 | 1579 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 4.16% | 4.07% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -3.78% | -2.64% |
下行风险 | 优于26%同类 | 3.06% | 2.32% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 0.17% | 0.16% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于49%同类 | -0.15% | |
Beta | — | 0.91 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于62%同类 | -0.69% | |
跟踪误差 | 优于80%同类 | 1.96% | |
信息比率 | 优于62%同类 | -1.34 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于58%同类 | 89.34% | |
跌势捕获率 | 优于45%同类 | 88.66% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.00%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.80%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 31.76% | 20.23% |
债券 | 45.82% | 73.42% |
现金 | 5.13% | 8.35% |
商品 | 2.94% | 0.73% |
其他 | 14.35% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 013360 | 华夏磐泰混合C | 19.44% |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 10.99% |
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 9.62% |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 9.00% |
| 000343 | 华夏财富宝货币A | 8.46% |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数(QDII)A | 6.80% |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A | 6.57% |
| 968114 | 华夏精选固定收益配置基金R类人民币 | 5.52% |
| 008706 | 建信富时100指数C(人民币) | 4.05% |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 3.19% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A | 013467 | 2021-10-15 | 0.44亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.75% | 1 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | 017357 | 2022-11-16 | 0.20亿 | 0.30% | 0.07% | — | 1.38% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 5 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 |