| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.51 | -5.06 | 11.95 |
| 同类平均 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -4.68 | 10.33 | 7.94 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.04 | -1.87 | -2.78 | 6.45 | 5.36 | -2.88 | -1.87 |
| 同类平均 | -6.32 | -2.06 | -1.11 | 19.21 | 15.07 | 5.34 | -2.06 |
| 业绩比较基准 | -2.74 | -1.76 | -1.78 | 7.26 | 6.94 | 2.85 | -1.76 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 8.03% | — |
最大回撤 | 优于67%同类 | -6.53% | — |
下行风险 | 优于68%同类 | 5.35% | — |
晨星风险 | 优于86%同类 | 0.64% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于19%同类 | -1.11% | |
Beta | — | 1.08 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于8%同类 | -0.81% | |
跟踪误差 | 优于84%同类 | 4.18% | |
信息比率 | 优于9%同类 | -3.38 | |
月度胜率 | 优于44%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于11%同类 | 106.24% | |
跌势捕获率 | 优于66%同类 | 129.22% | |
0.55%
显性费率0.45%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.03%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.88%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.45% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.20% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 51.83% | 53.95% |
债券 | 26.29% | 34.49% |
现金 | 11.85% | 10.46% |
商品 | 0.30% | 2.63% |
其他 | 9.74% | -1.54% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.95 | 40.17 | 2.78 |
基础材料 | 14.60 | 9.92 | 4.68 |
可选消费 | 16.31 | 6.84 | 9.48 |
金融服务 | 4.96 | 22.70 | -17.74 |
房地产 | 7.08 | 0.72 | 6.36 |
敏感性 | 36.64 | 44.10 | -7.46 |
通信服务 | 5.47 | 1.72 | 3.75 |
能源 | 0.84 | 2.45 | -1.61 |
工业 | 22.89 | 16.30 | 6.59 |
科技 | 7.45 | 23.64 | -16.19 |
防御性 | 20.41 | 15.73 | 4.68 |
必选消费 | 16.52 | 7.84 | 8.68 |
医疗保健 | 3.61 | 5.03 | -1.42 |
公用事业 | 0.28 | 2.86 | -2.58 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.74 | 100.00 | -0.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.34 | 0.34 | 2.00 |
| 新兴亚洲 | 97.40 | 99.66 | -2.26 |
| 美洲 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 北美 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 英国 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 968114 | 华夏精选固定收益配置基金R类人民币 | 6.85% |
| 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 5.81% |
| 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 5.49% |
| 090013 | 大成竞争优势混合A | 5.19% |
| 007592 | 华夏价值精选混合A | 4.45% |
| 001955 | 中欧养老混合A | 3.67% |
| 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 3.46% |
| 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 3.15% |
| 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 2.97% |
| 010624 | 富国稳健增长混合A | 2.95% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 9.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合（FOF）A | 015682 | 2022-06-24 | 5.20亿 | 0.90% | 0.20% | — | 2.13% | 1 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合（FOF）Y | 017365 | 2022-11-16 | 0.75亿 | 0.45% | 0.10% | — | 1.58% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 9 | 中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年中期报告 | 2025-09-01 |