华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A
013471
净值 2026-09-30
0.7221
日涨跌幅
1.09%
晨星分类
行业股票 - 消费
基金经理
陈建华
成立日期
2021-12-06
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
中盘价值
基金规模
1.19亿
计价货币
人民币
综合费率
0.90%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
浦发银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.34 | -12.23 | -10.49 | 12.13 |
| 同类平均 | -14.24 | -13.88 | 1.17 | 6.01 |
| 业绩比较基准 | -11.87 | -13.26 | -9.74 | 10.63 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 18 | 28 | 82 | 30 |
| 同类基金数量 | 147 | 182 | 192 | 219 |
业绩比较基准为中证全指农牧渔指数收益率x95.0% + 人民币银行活期存款利率（税后）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.13 | 4.35 | -11.45 | -11.86 | 5.05 | -3.44 | -10.07 |
| 同类平均 | -0.11 | -0.73 | -10.88 | -14.13 | 4.44 | -3.75 | -10.49 |
| 业绩比较基准 | 6.18 | 3.44 | -12.65 | -13.73 | 4.39 | -4.07 | -11.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 40 | 43 | 37 |
| 同类基金数量 | 308 | 284 | 257 | 245 | 216 | 185 | 251 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 20.93% | 13.80% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -28.92% | -21.73% |
下行风险 | 优于36%同类 | 16.81% | 11.93% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 3.64% | 1.50% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于58%同类 | -20.21 | -17.57 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.41 | -0.65 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.69 | -1.28 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证全指农牧渔指数 | 招募说明书基准 中证全指农牧渔指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.64 |
Beta系数 | 0.94 | 0.99 | 0.77 |
Alpha % | 0.55 | 0.58 | 0.48 |
超额收益 % | 0.96 | 0.63 | 1.32 |
跟踪误差 % | 1.65 | 1.06 | 13.05 |
信息比率 | 0.59 | 0.60 | 0.10 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.90%
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.30%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业股票 - 消费 共有298只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 200万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 100 元
华宝基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.10%
买 10 万元 实付 100 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
37.04%
中国中盘
29.90%
中国小盘
26.89%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 8.37 | 48.83 | -40.46 |
基础材料 | 8.37 | 0.00 | 8.37 |
可选消费 | 0.01 | 48.83 | -48.82 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.06 | 6.30 | -6.24 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.02 | 6.30 | -6.28 |
科技 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
防御性 | 91.57 | 44.87 | 46.70 |
必选消费 | 83.26 | 44.87 | 38.39 |
医疗保健 | 8.31 | 0.00 | 8.31 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证内地消费主题全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.51 | -7.51 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 92.49 | 7.51 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证内地消费主题全收益指数
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 5.2 万份 | 990.0 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 21.7 万份 | 10.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
陈建华 男
硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金管理有限公司，先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理等职务。2012年12月至2022年10月任华宝中证100指数证券投资基金基金经理，2015年4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理，2017年5月至2021年1月任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年7月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年2月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年4月起任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年6月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年6月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年10月起任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年11月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年11月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年12月起任华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金基金经理，2022年7月起任华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年10月起任华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2022年12月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2024年8月起任华宝上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金基金经理。
指数型
十年老将
近三年波动较高
13.7年
181.20亿
16
前81%
收益能力
前63%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪 标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。
投资范围
该基金主要投资于主要投资于目标ETF基金份额、标的指数即中证全指农牧渔指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，该基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券、债券回购、同业存单、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许该基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。该基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。该基金的标的指数为中证全指农牧渔指数。
投资策略
该基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。该基金力争将该基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。1、资产配置策略2、目标 ETF 投资策略3、股票投资策略4、债券投资策略5、可转债投资策略6、资产支持证券投资策略7、股指期货及其他衍生品投资策略8、转融通投资策略9、融资投资策略10、存托凭证投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证全指农牧渔指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
回顾2026年上半年，中国宏观经济在外部不稳定因素增多、国内供强需弱矛盾仍较突出的背景下，顶住压力运行在合理区间。初步核算，上半年国内生产总值同比增长4.7%，其中一季度增长5.0%，二季度增长4.3%；新质生产力继续较快成长，信息传输、软件和信息技术服务业等新动能行业增加值增速明显高于整体。宏观政策更加积极有为，财政政策保持必要支出强度；货币政策坚持适度宽松取向，通过总量与结构性工具并用，保持流动性合理充裕，引导资金更多流向科技创新等重点领域，货币金融对实体经济的支持力度总体稳固。海外方面，全球贸易摩擦与关税政策仍扰动供应链与通胀预期；美联储上半年将联邦基金利率目标区间维持在3.50%-3.75%，并于6月议息后释放偏鹰信号、弱化前瞻指引，全球流动性预期由宽松转向观望，外部金融环境不确定性有所上升。
国内证券市场方面，上半年A股呈现显著的结构性分化，科技成长主线领涨、传统板块相对承压，中小盘成长风格整体强于大盘蓝筹。2026年上半年，以中证A100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了8.47%和7.55%；而作为中小盘股代表的中证500指数和中证1000指数分别上涨了20.97%和15.99%。
在本报告期中，中证全指农牧渔指数累计下跌24.36%。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，宏观经济方面，政策重心有望进一步转向加大逆周期和跨周期调节、持续扩大内需与培育新动能。财政政策方面，超长期特别国债、新型政策性金融工具及地方政府债券有望加快形成实物工作量，继续发挥稳增长、惠民生作用；货币政策端，在坚持适度宽松的同时，更强调前瞻性、灵活性和针对性，总量工具与结构性工具仍有发力空间。“人工智能+”行动与新质生产力产业化将继续成为经济增长的重要支撑，同时品种结构升级等政策有望改善部分行业供给秩序与盈利质量。证券市场方面，经历上半年极致的结构性行情后，市场定价或逐步从主题与流动性驱动更多转向业绩验证；中长期资金入市与居民财富再配置趋势仍在延续，结构性机会有望在景气成长与低估值、高性价比板块之间再平衡。
展望下半年行业情况：产能去化提速，看好2027年猪周期弹性与持续性。从肥猪、仔猪的价格预期判断，三四季度行业基本面仍难有显著好转，养殖场户失血累积，产能去化阶段放缓后将延续。继续看好2027年猪周期上行阶段的持续性，建议待短期肥猪累库结束，仔猪、价格明显回落后，布局猪价二次探底与产能去化继续累积的机会。
作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证全指农牧渔指数的有效跟踪。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A | 013471 | 2021-12-06 | 0.42亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.90% | 1 |
| 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C | 013472 | 2021-12-06 | 0.77亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.20% | 1 |
基金公司
华宝基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
41
基金经理人数
301
管理基金
2221.43亿
非货基规模
544.99亿
34.51%
近一年规模增长
695.91亿
51.34%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
6.59年
平均投管年限
3.24年
平均在职时长
82.93%
近三年留职率
4/163
平均投管年限排名
42/163
平均在职时长排名
40/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书更新 | 2026-09-03 | |
| 2 | 华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-03 | |
| 3 | 华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 华宝基金关于华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金新增中国建设银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-07-13 | |
| 6 | 华宝基金关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-10 | |
| 7 | 华宝基金关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-05 | |
| 8 | 华宝基金关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-05-22 | |
| 9 | 华宝基金关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-05-22 | |
| 10 | 华宝基金关于旗下部分基金新增南京银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-04-24 |