华宝国证石油天然气ETF
159019
净值 2026-07-24
0.8869
日涨跌幅
-1.46%
晨星分类
行业股票 - 其它
基金经理
陈建华
成立日期
2026-04-15
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
基金规模
0.42亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
股票型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
金融街证券
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
过往回报
回报%
近一月
本基金
-9.75
同类平均
2.51
基准指数
2.32
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 —
2.20%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2026-06-30
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
行业 占净值比例变动
农、林、牧、渔业
采矿业49.92%
制造业22.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业14.24%
建筑业
批发和零售业1.19%
交通运输、仓储和邮政业10.10%
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合
股票地区分布
重仓股票
2026-06-30
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
002353杰瑞股份能源
16.00%
新增
1
601857中国石油能源
12.97%
新增
1
600938中国海油能源
11.40%
新增
1
600028中国石化能源
11.21%
新增
1
601872招商轮船能源
4.13%
新增
1
600256广汇能源能源
3.60%
新增
1
600026中远海能能源
3.48%
新增
1
605090九丰能源能源
2.42%
新增
1
600803新奥股份公用事业
2.29%
新增
1
601975招商南油能源
2.14%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
陈建华
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
2026-06-30
华宝国证石油天然气ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
华宝化工ETF
未持有未持有1.7 万份未持有
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A
0-10 万份未持有35.1 万份1,000.0 万份
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C
未持有未持有0.9 万份未持有
华宝中证港股通汽车产业主题ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
侯昊
硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理等职务。2012年12月至2022年10月任华宝中证100指数证券投资基金基金经理,2015年4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2021年1月任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年7月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年4月起任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年10月起任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年11月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年11月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年12月起任华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金基金经理,2022年7月起任华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年10月起任华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2022年12月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2024年8月起任华宝上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金基金经理。
权益型
任职稳定
长期业绩弹性强
13.6年
290.80亿
16
前89%
收益能力
前70%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,该基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致该基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
国证石油天然气指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第二季报
回顾2026年二季度,国内宏观经济在出口高景气等带动下呈现结构型复苏格局。PPI同比转正并逐月攀升,同时CPI同比维持在1.2%左右水平, 通缩压力有所缓解。宏观政策层面,财政政策延续"积极"的基调,消费品以旧换新政策继续,安排超长期特别国债,并强调"优化政策实施机制"。同时设立1000亿元财政金融协同促内需专项资金,财政金融部门组合运用贷款贴息、融资担保、风险补偿等方式,引导更多资金流向投资和消费重点领域,激发市场活力。货币政策维持"适度宽松"基调,政策利率按兵不动,流动性保持充裕,央行更多依赖结构性工具定向支持AI、新基建及服务业等重点领域。海外方面,美联储新任主席沃什完成上任后首次议息会议,虽维持联邦基金利率3.50%-3.75%不变,但释放鹰派信号,点阵图显示半数委员预计年内至少加息一次;欧央行6月加息25个基点至2.25%,日本央行加息至1.00%达1995年以来最高水平,全球主要央行货币政策最宽松的阶段已经过去。A股市场方面,呈现非常典型的结构性行情,AI及AI相关的行业主题表现非常好,也带动主要指数大幅上涨。2026年二季度,电子、通信、建筑材料等行业表现强劲,石油石化、农林牧渔、钢铁等行业表现较弱。指数方面,市场呈现整体上涨的格局,中证500指数和中证1000指数分别上涨了18.56%和15.62%,中证A100指数和沪深300指数分别上涨了12.38%和11.90%。
本基金为于2026年4月15日成立,4月23日上市交易,属于成立期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
相关基金
基金公司
华宝基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
41
基金经理人数
290
管理基金
2161.09亿
非货基规模
605.66亿
40.46%
较上期
近一年规模增长
802.42亿
60.46%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
6.40年
平均投管年限
3.34年
平均在职时长
82.50%
近三年留职率
5/161
平均投管年限排名
35/161
平均在职时长排名
41/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
124.36%
4星
3521.79%
3星
3012.47%
2星
3035.16%
1星
826.22%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1489.8237.15%
固收型384.749.59%
混合型250.486.25%
货币1849.3746.11%
其它36.050.90%
0%
25%
50%
电话
400-700-5588
传真
021-38505777
地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告
2026-07-21
2
华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增信达证券股份有限公司为一级交易商的公告
2026-07-15
3
华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增华源证券股份有限公司为一级交易商的公告
2026-05-20
4
华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-04-24
5
关于华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-04-23
6
华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-04-23
7
华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-04-20
8
华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
2026-04-20
9
华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-04-17
10
华宝基金管理有限公司关于华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告
2026-04-03