华宝国证石油天然气ETF
159019
净值 2026-05-27
0.9351
日涨跌幅
-1.67%
晨星分类
行业股票 - 其它
基金经理
陈建华
成立日期
2026-04-15
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
基金规模
0.00亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
股票型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
金融街证券
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
成立以来
年度回报
过往回报
回报%
日涨跌幅
近一周
近一月
成立以来
本基金
-1.67
-6.37
-7.92
-6.49
同类平均
基准指数
-0.80
1.18
2.88
4.76
业绩数据截至2026-05-27
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 —
2.20%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
投资组合
股票行业分布
股票地区分布
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
基金经理在管产品内部持有信息
陈建华
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
华宝国证石油天然气ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
华宝化工ETF
未持有未持有1.7 万份未持有
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A
0-10 万份未持有35.1 万份1,000.0 万份
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C
未持有未持有0.9 万份未持有
华宝中证港股通汽车产业主题ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
陈建华
硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理等职务。2012年12月至2022年10月任华宝中证100指数证券投资基金基金经理,2015年4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2021年1月任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年7月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年4月起任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年10月起任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年11月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年11月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年12月起任华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金基金经理,2022年7月起任华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年10月起任华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2022年12月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2024年8月起任华宝上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金基金经理。
指数型
十年老将
长期业绩弹性强
13.4年
290.80亿
16
前80%
收益能力
前71%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,该基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致该基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
国证石油天然气指数收益率
相关基金
基金公司
华宝基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
41
基金经理人数
290
管理基金
2161.09亿
非货基规模
605.66亿
40.46%
较上期
近一年规模增长
802.42亿
60.46%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
6.40年
平均投管年限
3.34年
平均在职时长
82.50%
近三年留职率
5/161
平均投管年限排名
35/161
平均在职时长排名
41/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
124.36%
4星
3521.79%
3星
3012.47%
2星
3035.16%
1星
826.22%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1489.8237.15%
固收型384.749.59%
混合型250.486.25%
货币1849.3746.11%
其它36.050.90%
0%
25%
50%
电话
400-700-5588
传真
021-38505777
地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增华源证券股份有限公司为一级交易商的公告
2026-05-20
2
华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-04-24
3
关于华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-04-23
4
华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-04-23
5
华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-04-20
6
华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
2026-04-20
7
华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-04-17
8
华宝基金管理有限公司关于华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告
2026-04-03
9
华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2026-03-19
10
华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
2026-03-19