| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -25.82 | -21.10 | -0.70 | 43.95 |
| 同类平均 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -10.89 | -13.93 | -13.83 | 3.02 | 10.19 | 6.36 | -6.68 | -9.41 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | 8.32 | 0.57 | -1.49 |
| 基准指数 | -5.59 | -11.71 | -0.40 | -3.87 | 6.79 | 8.53 | 0.31 | -4.09 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 32.42% | — |
最大回撤 | 优于77%同类 | -24.53% | — |
下行风险 | 优于45%同类 | 22.86% | — |
晨星风险 | 优于24%同类 | 9.90% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于78%同类 | 0.21 | — |
卡玛比率 | 优于79%同类 | 0.12 | — |
索提诺比率 | 优于76%同类 | 0.30 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中证细分化工产业主题指数 | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | — |
Beta系数 | 0.99 | — |
Alpha % | 2.35 | — |
超额收益 % | 2.44 | — |
跟踪误差 % | 0.85 | — |
信息比率 | 2.86 | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 98.76 | 31.54 | 67.22 |
基础材料 | 94.19 | 8.74 | 85.46 |
可选消费 | 4.57 | 5.08 | -0.51 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 1.22 | 56.80 | -55.57 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 1.08 | 15.54 | -14.46 |
科技 | 0.14 | 37.17 | -37.03 |
防御性 | 0.01 | 11.66 | -11.65 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.01 | 3.72 | -3.71 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 8.24% | -1.72% | 21 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 6.17% | -1.72% | 17 | |
| 002709 | 天赐材料 | 基础材料 | 4.77% | 0.36% | 4 | |
| 600160 | 巨化股份 | 基础材料 | 4.66% | 1.55% | 10 | |
| 002407 | 多氟多 | 基础材料 | 3.82% | 新增 | 1 | |
| 601208 | 东材科技 | 基础材料 | 3.78% | 新增 | 1 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 基础材料 | 3.49% | -0.75% | 6 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 3.26% | 新增 | 1 | |
| 600989 | 宝丰能源 | 基础材料 | 2.83% | -1.45% | 14 | |
| 605589 | 圣泉集团 | 基础材料 | 2.82% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 5.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华宝中证细分化工产业主题ETF联接 | 1,145,299,277 | 94.74 | 2026-06-30 |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起（FOF） | 13,800,000 | 1.98 | 2026-06-30 |
| 银华尊和养老2035三年持有混合（FOF） | 1,330,872 | 0.68 | 2026-06-30 |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起（FOF） | 1,064,072 | 0.42 | 2026-06-30 |
| 南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） | 920,000 | 0.26 | 2026-06-30 |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF） | 598,552 | 0.49 | 2026-06-30 |
| 工银养老2050五年持有 | 470,304 | 0.07 | 2026-06-30 |
| 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF） | 285,108 | 1.33 | 2026-06-30 |
| 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF） | 276,000 | 0.34 | 2026-06-30 |
| 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF） | 174,892 | 0.24 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝化工ETF | 516020 | 2021-02-26 | 34.25亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.79% | 500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增国新证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-08-14 | |
| 3 | 华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增国海证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-04-28 | |
| 5 | 华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-25 | |
| 8 | 华宝基金管理有限公司关于旗下部分ETF变更扩位证券简称的公告 | 2026-03-25 | |
| 9 | 华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-26 |