| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -20.54 | 9.80 | 4.86 | 17.44 |
| 同类平均 | -29.32 | 2.53 | 16.50 | 42.97 |
| 基准指数 | -34.81 | 2.98 | 20.58 | 40.67 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 5 | 21 | 85 | 87 |
| 同类基金数量 | 275 | 341 | 414 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.73 | -7.08 | -16.95 | -36.26 | -5.90 | -5.70 | -30.32 |
| 同类平均 | -7.75 | -23.31 | 15.06 | 6.00 | 31.97 | 21.05 | 10.69 |
| 基准指数 | -9.14 | -30.72 | 23.75 | 6.97 | 34.13 | 24.09 | 14.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 97 | 97 | 98 |
| 同类基金数量 | 1120 | 1089 | 1013 | 884 | 573 | 407 | 956 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 20.89% | 41.64% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -39.72% | -24.66% |
下行风险 | 优于80%同类 | 23.12% | 27.22% |
晨星风险 | 优于100%同类 | 2.89% | 16.41% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于7%同类 | -75.10 | 0.31 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.91 | 0.24 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.87 | 0.47 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证金融科技主题指数 | 招募说明书基准 中证金融科技主题指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.95 | 0.34 |
Beta系数 | 0.76 | 0.80 | 0.51 |
Alpha % | -7.81 | -7.74 | -15.75 |
超额收益 % | -6.53 | -6.94 | -29.82 |
跟踪误差 % | 14.16 | 12.11 | 36.29 |
信息比率 | -92.46 | -84.05 | -1082.33 |
0.90%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.56 | 2.16 | 24.41 |
基础材料 | 0.00 | 1.51 | -1.51 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 26.56 | 0.64 | 25.92 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 73.43 | 97.84 | -24.41 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 6.66 | 2.25 | 4.41 |
科技 | 66.77 | 95.59 | -28.82 |
防御性 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 20.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 013477 | 2021-11-25 | 2.25亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.76% | 1 |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 013478 | 2021-11-25 | 13.85亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.06% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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