| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.00 | 3.59 | 43.31 |
| 同类平均 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -19.58 | 8.71 | 40.72 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 19 | 53 | 30 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -26.52 | -10.93 | -7.75 | 15.79 | 25.47 | 10.18 | -2.76 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -19.17 | -1.88 | 5.09 | 35.28 | 34.30 | 12.12 | 8.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 43 | 37 | 68 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 39.80% | 32.97% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -28.56% | -19.88% |
下行风险 | 优于37%同类 | 28.27% | 20.88% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 19.43% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于31%同类 | 0.54 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于29%同类 | 0.55 | 1.47 |
索提诺比率 | 优于28%同类 | 0.76 | 1.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证高端制造主题指数 | 招募说明书基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×80%＋中证港股通科技指数（人民币）收益率×10%＋活期存款基准利率×5%＋中债-总全价（总值）指数收益率×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.86 | 0.81 |
Beta系数 | 0.99 | 1.07 | 1.14 |
Alpha % | -1.18 | -1.21 | 5.03 |
超额收益 % | -2.11 | -1.95 | 4.15 |
跟踪误差 % | 9.94 | 12.20 | 14.59 |
信息比率 | -20.96 | -23.81 | 0.28 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.84%
隐性费率1.72%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.07 | 27.63 | -11.56 |
基础材料 | 4.91 | 10.87 | -5.96 |
可选消费 | 9.62 | 8.50 | 1.12 |
金融服务 | 1.54 | 7.87 | -6.33 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 76.29 | 51.41 | 24.88 |
通信服务 | 1.98 | 0.22 | 1.76 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 24.78 | 19.99 | 4.79 |
科技 | 49.53 | 31.13 | 18.40 |
防御性 | 7.64 | 20.96 | -13.32 |
必选消费 | 0.00 | 14.50 | -14.50 |
医疗保健 | 7.21 | 5.82 | 1.39 |
公用事业 | 0.44 | 0.65 | -0.21 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.45 | 100.00 | -1.55 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.51 | 2.16 | -1.65 |
| 新兴亚洲 | 97.94 | 97.84 | 0.10 |
| 美洲 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
| 北美 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 7.71% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.68% | 5.97% | 5 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 3.86% | 2.04% | 2 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 3.04% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 2.69% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 2.34% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 2.11% | 新增 | 1 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 2.06% | -1.11% | 5 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 2.02% | -0.04% | 2 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 1.39% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 17.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 21.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浙商智选新兴产业混合A | 015373 | 2022-05-24 | 0.22亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.24% | 1 |
| 浙商智选新兴产业混合C | 015374 | 2022-05-24 | 0.11亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 3.74% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商智选新兴产业混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-05 | |
| 2 | 浙商智选新兴产业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-05 | |
| 3 | 浙商智选新兴产业混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-04 | |
| 4 | 浙商智选新兴产业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 浙商智选新兴产业混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 6 | 浙商智选新兴产业混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 7 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 8 | 浙商智选新兴产业混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 9 | 浙商智选新兴产业混合型证券投资基金托管协议更新 | 2026-06-27 | |
| 10 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 |