| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -20.54 | 5.17 | 32.53 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 基准指数 | -8.47 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 75 | 45 | 47 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.84 | -12.26 | -3.83 | 7.93 | 15.96 | 9.82 | 3.75 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 10.44 | 2.14 |
| 基准指数 | -4.86 | -8.52 | -2.12 | -7.22 | 9.97 | 9.65 | -5.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 32 | 39 | 29 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1095 | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 24.35% | 24.02% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -14.53% | -14.08% |
下行风险 | 优于71%同类 | 14.50% | 17.07% |
晨星风险 | 优于54%同类 | 5.43% | 5.40% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于79%同类 | 0.38 | 0.09 |
卡玛比率 | 优于84%同类 | 0.55 | 0.05 |
索提诺比率 | 优于80%同类 | 0.64 | 0.13 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500全收益指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 中证800价值指数收益率×80%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%＋上证国债指数收益率×5%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.74 | 0.79 |
Beta系数 | 0.98 | 1.17 | 1.00 |
Alpha % | 0.18 | 3.08 | 0.63 |
超额收益 % | -0.28 | 3.36 | 0.16 |
跟踪误差 % | 8.51 | 11.49 | 10.04 |
信息比率 | -2.42 | 0.29 | 0.02 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.54%
隐性费率1.52%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.08 | 31.54 | 4.54 |
基础材料 | 21.39 | 8.74 | 12.65 |
可选消费 | 0.50 | 5.08 | -4.58 |
金融服务 | 14.19 | 17.40 | -3.21 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 58.13 | 56.80 | 1.33 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 1.60 | 2.38 | -0.78 |
工业 | 14.52 | 15.54 | -1.03 |
科技 | 42.01 | 37.17 | 4.84 |
防御性 | 5.79 | 11.66 | -5.87 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 1.29 | 3.72 | -2.43 |
公用事业 | 4.50 | 2.48 | 2.01 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.43 |
| 新兴亚洲 | 99.57 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.63% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.04% | 新增 | 1 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 3.84% | -0.98% | 2 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 3.11% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 3.05% | 新增 | 1 | |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 3.03% | -0.04% | 2 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| 000962 | 东方钽业 | 基础材料 | 2.85% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 2.82% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.51% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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