| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.58 | -0.54 | 5.37 | 3.65 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.98 | 3.10 | 8.60 | 2.53 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 73 | 49 | 52 | 68 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.95 | 1.50 | 2.31 | 2.19 | 3.98 | 4.07 | 1.65 | 3.06 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 4.70 | 4.09 | 1.89 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -0.42 | -0.14 | 1.69 | 2.37 | 3.49 | 4.53 | 3.64 | 2.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 46 | 40 | 59 | 22 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1319 | 1213 | 1154 | 846 | 1389 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于71%同类 | 3.29% | 4.86% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -1.73% | -2.64% |
下行风险 | 优于70%同类 | 2.02% | 3.32% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 0.10% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于62%同类 | 0.34 | 0.18 |
卡玛比率 | 优于72%同类 | 1.27 | 0.72 |
索提诺比率 | 优于63%同类 | 0.56 | 0.27 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合财富（总值）指数收益率×87%＋沪深300指数收益率×10%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.43 | 0.62 |
Beta系数 | — | 1.16 | 0.34 |
Alpha % | — | -0.94 | 1.23 |
超额收益 % | — | -0.46 | -1.92 |
跟踪误差 % | — | 2.64 | 5.64 |
信息比率 | — | -1.23 | -10.80 |
1.40%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.84%
隐性费率0.79%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 500,000元 |
| 个人直销 | 500,000元 |
| 机构直销 | 500,000元 |
| 机构代销 | 500,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 14.02% | 19.37% |
债券 | 75.79% | 72.20% |
现金 | 2.14% | 10.02% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 8.05% | -2.18% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260205 | 26国开05 | 4.99% |
| 244542 | 26方正G1 | 3.73% |
| 244688 | 26GTHT06 | 3.72% |
| 282480002 | 24泰康人寿永续债01 | 2.56% |
| 148286 | 23广发Y3 | 2.56% |
| 123216 | 科顺转债 | 0.25% |
| 128134 | 鸿路转债 | 0.22% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.07% |
| 127110 | 广核转债 | 0.07% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合（FOF） | 16,016,197 | 1.95 | 2026-06-30 |
| 建信泓泰多元配置3个月持有混合（FOF） | 8,610 | 0.00 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘基金管理有限公司关于增加中国国际金融股份有限公司为旗下部分基金流动性服务商的公告 | 2026-09-17 | |
| 2 | 天弘基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-09-04 | |
| 3 | 天弘永利优佳混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 天弘永利优佳混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-07-27 | |
| 5 | 天弘永利优佳混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-07-27 | |
| 6 | 天弘永利优佳混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
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