| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.58 | -0.54 | 5.37 | 3.65 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.97 | 2.96 | 8.61 | 2.27 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 73 | 49 | 52 | 68 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.28 | 0.70 | 1.98 | 6.10 | 4.79 | 3.18 | 2.02 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.13 | 0.83 | 1.19 | 3.34 | 4.84 | 4.49 | 1.46 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 60 | 56 | 46 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 3.02% | 4.31% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -1.73% | -2.64% |
下行风险 | 优于62%同类 | 1.64% | 2.28% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 0.09% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于52%同类 | -0.07% | |
Beta | — | 0.63 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于42%同类 | -3.17% | |
跟踪误差 | 优于78%同类 | 2.09% | |
信息比率 | 优于46%同类 | -6.61 | |
月度胜率 | 优于47%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于40%同类 | 66.06% | |
跌势捕获率 | 优于62%同类 | 64.27% | |
1.40%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.75%
隐性费率0.70%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 148286 | 23广发Y3 | 5.78% |
| 242480002 | 24兴业银行永续债01 | 5.62% |
| 244542 | 26方正G1 | 5.46% |
| 244688 | 26GTHT06 | 5.45% |
| 1928008 | 19农业银行二级03 | 4.08% |
| 110081 | 闻泰转债 | 0.24% |
| 110087 | 天业转债 | 0.17% |
| 113042 | 上银转债 | 0.11% |
| 118018 | 瑞科转债 | 0.07% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.05% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 天弘永利优佳混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
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| 5 | 天弘永利优佳混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-02-12 | |
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| 7 | 天弘永利优佳混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
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