| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -0.58 |
| 同类平均 | 0.40 |
| 基准指数 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 1.15 | 0.16 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102583334 | 25中国铁投MTN001(可持续挂钩) | 6.15% |
| 102584733 | 25粤财投资MTN002 | 6.12% |
| 102580040 | 25五矿集MTN003 | 6.11% |
| 019792 | 25国债19 | 5.27% |
| 102382987 | 23锦江国际MTN001 | 3.84% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-28 | |
| 2 | 天弘匠心回报债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 天弘基金管理有限公司关于天弘匠心回报债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-17 | |
| 4 | 天弘匠心回报债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2025-11-25 | |
| 5 | 天弘匠心回报债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-11-22 | |
| 6 | 天弘基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-11-18 | |
| 7 | 天弘匠心回报债券型证券投资基金基金合同 | 2025-10-29 | |
| 8 | 天弘匠心回报债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 天弘匠心回报债券型证券投资基金招募说明书 | 2025-10-29 | |
| 10 | 天弘匠心回报债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 | 2025-10-29 |