| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.75 | 7.50 | 4.04 |
| 同类平均 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 基准指数 | 4.43 | 9.16 | 1.56 |
| 四分位排名 | — | ||
| 百分位排名 | 4 | — | 13 |
| 同类基金数量 | 434 | — | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.02 | 0.89 | 1.79 | 4.29 | 5.09 | 5.56 | 0.89 |
| 同类平均 | -0.35 | 0.66 | 1.16 | 2.71 | 2.98 | 2.93 | 0.66 |
| 基准指数 | -0.09 | 0.74 | 1.29 | 3.10 | 4.46 | 4.83 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | — | — | 31 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 534 | 471 | — | — | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 0.97% | 1.00% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -0.57% | -0.55% |
下行风险 | 优于88%同类 | 0.15% | 0.49% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于93%同类 | 1.88% | |
Beta | — | 0.77 | |
R2 | — | 0.64 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 1.57% | |
跟踪误差 | 优于85%同类 | 0.63% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 2.50 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于71%同类 | 134.23% | |
跌势捕获率 | 优于62%同类 | 5.35% | |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 199363 | 25江苏债42 | 2.60% |
| 244086 | 25华泰15 | 2.59% |
| 244168 | 25中证12 | 2.58% |
| 102585382 | 25中化股MTN010 | 2.58% |
| 092280086 | 22农行永续债02 | 2.39% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.41% |
| 127108 | 太能转债 | 0.25% |
| 123188 | 水羊转债 | 0.23% |
| 118051 | 皓元转债 | 0.22% |
| 113069 | 博23转债 | 0.21% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 132.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 24.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 56.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏扬丰利一年持有期债券A | 013579 | 2022-05-24 | 30.81亿 | 0.30% | 0.08% | — | 0.56% | 10 |
| 鹏扬丰利一年持有期债券C | 013580 | 2022-05-24 | 8.01亿 | 0.30% | 0.08% | 0.30% | 0.86% | 10 |
| 鹏扬丰利一年持有期债券D | 020642 | 2024-01-24 | 0.00亿 | 0.30% | 0.08% | — | 0.56% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-04-17 | |
| 2 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-04-17 | |
| 3 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与京东肯特瑞基金销售有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-04-09 | |
| 4 | 鹏扬基金管理有限公司关于撤销上海分公司的公告 | 2026-04-02 | |
| 5 | 鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与易方达财富管理基金销售（广州）有限公司费率优惠活动的公告 | 2025-12-11 | |
| 8 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 2025-12-03 | |
| 9 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 2025-12-03 | |
| 10 | 鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |