| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.10 | -1.29 | 7.08 | 7.06 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -2.92 | 0.04 | 6.68 | 1.24 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 66 | 62 | 24 | 28 |
| 同类基金数量 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.67 | -0.11 | 2.47 | 8.71 | 8.68 | 6.34 | 5.99 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.22 | -0.45 | 0.76 | 1.24 | 3.55 | 2.62 | 1.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 24 | 14 | 11 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 4.67% | 4.68% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -2.41% | -2.64% |
下行风险 | 优于63%同类 | 2.31% | 3.07% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.21% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | 1.58 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于93%同类 | 3.62 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于92%同类 | 3.20 | 0.98 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证A500全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债-综合指数（全价）收益率×85%＋沪深300指数收益率×15% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.78 | 0.84 |
Beta系数 | 0.95 | 1.81 | 0.59 |
Alpha % | 5.13 | 7.08 | 5.30 |
超额收益 % | 5.25 | 7.47 | 4.22 |
跟踪误差 % | 1.41 | 2.88 | 3.53 |
信息比率 | 3.74 | 2.59 | 1.20 |
1.05%
显性费率0.40%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 18.71% | 19.37% |
债券 | 78.44% | 72.20% |
现金 | 2.58% | 10.02% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 0.27% | -2.18% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 9.94% |
| 250215 | 25国开15 | 9.63% |
| 210215 | 21国开15 | 8.57% |
| 232580022 | 25工行二级资本债03BC | 7.95% |
| 019792 | 25国债19 | 5.40% |
| 113053 | 隆22转债 | 0.23% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.22% |
| 110073 | 国投转债 | 0.21% |
| 123178 | 花园转债 | 0.16% |
| 118012 | 微芯转债 | 0.14% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 947.33 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢稳健增利18个月持有混合A | 010560 | 2021-01-26 | 0.89亿 | 0.40% | 0.05% | — | 0.92% | 10 |
| 永赢稳健增利18个月持有混合E | 013595 | 2021-09-15 | 0.13亿 | 0.40% | 0.05% | 0.60% | 1.52% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金（E份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-06-30 | |
| 4 | 永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-06-30 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 6 | 永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 9 | 永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 |