| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.94 | 2.48 | 5.92 | 0.02 |
| 同类平均 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -0.41 | 0.07 | 1.15 | -1.68 |
| 四分位排名 | — | |||
| 百分位排名 | — | 84 | 55 | 57 |
| 同类基金数量 | — | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 0.54 | 1.50 | 2.20 | 2.17 | 2.65 | 1.81 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.48 | 1.65 | 2.23 | 2.43 | 2.95 | 2.06 |
| 业绩比较基准 | -0.04 | -0.31 | -0.25 | -0.43 | -0.56 | -0.29 | -0.56 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 72 | 74 | 66 |
| 同类基金数量 | 522 | 519 | 514 | 494 | 409 | 294 | 506 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 0.82% | 0.83% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -0.41% | -0.48% |
下行风险 | 优于48%同类 | 0.28% | 0.41% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于36%同类 | 1.32 | 1.34 |
卡玛比率 | 优于51%同类 | 5.40 | 4.60 |
索提诺比率 | 优于50%同类 | 3.82 | 2.70 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中债1-5年政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债-1-5年政策性金融债指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.58 | 0.87 |
Beta系数 | — | 1.10 | 0.66 |
Alpha % | — | 3.05 | -0.34 |
超额收益 % | — | 2.93 | -1.35 |
跟踪误差 % | — | 0.90 | 0.84 |
信息比率 | — | 3.26 | -1.13 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240315 | 24进出15 | 40.53% |
| 190310 | 19进出10 | 21.22% |
| 240312 | 24进出12 | 20.04% |
| 260303 | 26进出03 | 19.90% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 3,720.6 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 17.18 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 24.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.0 万份 | 1,893.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0.3010 | 1.0090 |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.3150 | 1.0162 |
| 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0.4280 | 1.0455 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.0810 | 1.0096 |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | 0.1540 | 1.0094 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 010497 | 2020-12-14 | 0.03亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.50% | 1 |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 013609 | 2021-09-16 | 0.48亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.50% | 10,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（光大保德信中债1-5年政策性金融债D）基金产品资料概要更新 | 2026-07-10 | |
| 4 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-07-10 | |
| 5 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |