| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.66 | 4.90 | 1.87 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 3.15 | 8.78 | 2.39 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 98 | 50 | 89 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.35 | -0.49 | -1.62 | -2.63 | 0.30 | 0.90 | -3.02 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 | 1.39 | 4.27 | 3.68 | 1.02 |
| 业绩比较基准 | -0.26 | -0.30 | 1.95 | 2.82 | 3.52 | 4.61 | 2.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 97 | 95 | 94 |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 | 1332 | 1053 | 858 | 1442 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 9.82% | 3.71% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -13.97% | -1.96% |
下行风险 | 优于15%同类 | 6.28% | 2.54% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 0.81% | 0.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于5%同类 | -2.72 | 0.09 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.19 | 0.71 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.53 | 0.14 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.29 | 0.36 |
Beta系数 | — | 1.66 | 1.31 |
Alpha % | — | -5.71 | -4.63 |
超额收益 % | — | -3.72 | -3.79 |
跟踪误差 % | — | 5.67 | 5.31 |
信息比率 | — | -21.11 | -20.11 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.25%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 5.81% |
| 118011 | 银微转债 | 2.12% |
| 118016 | 京源转债 | 1.80% |
| 123187 | 超达转债 | 1.79% |
| 123178 | 花园转债 | 1.75% |
| 118036 | 力合转债 | 1.70% |
| 128128 | 齐翔转2 | 1.69% |
| 123251 | 华医转债 | 1.68% |
| 118040 | 宏微转债 | 1.67% |
| 118044 | 赛特转债 | 1.64% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 30.73 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 107.52 份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰信鑫瑞债券发起式A | 013614 | 2022-03-17 | 0.11亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.31% | 1 |
| 泰信鑫瑞债券发起式C | 013615 | 2022-03-17 | 0.17亿 | 0.60% | 0.10% | 0.10% | 1.41% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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