| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.41 | 2.75 | 5.97 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 3.12 | 8.82 | 2.72 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 88 | 82 | 37 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.72 | 5.47 | 7.31 | 10.13 | 7.89 | 3.94 | 7.31 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 4.00 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | -0.24 | 1.19 | 1.49 | 2.28 | 4.57 | 4.56 | 1.49 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 27 | 50 | 12 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | 832 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 5.86% | 3.28% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -3.86% | -1.96% |
下行风险 | 优于19%同类 | 3.15% | 1.74% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 0.34% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于60%同类 | 0.49% | |
Beta | — | 1.57 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于78%同类 | 3.63% | |
跟踪误差 | 优于31%同类 | 3.36% | |
信息比率 | 优于78%同类 | 1.08 | |
月度胜率 | 优于91%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于81%同类 | 158.46% | |
跌势捕获率 | 优于16%同类 | 172.64% | |
0.92%
显性费率0.70%
管理费(年)0.12%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.62%
隐性费率0.56%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.12% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202.IB | 25国开02 | 12.08% |
| 220208.IB | 22国开08 | 11.76% |
| 09240202.IB | 24国开清发02 | 10.88% |
| 260301.IB | 26进出01 | 5.88% |
| 113052.SH | 兴业转债 | 5.08% |
| 113056.SH | 重银转债 | 3.46% |
| 127110.SZ | 广核转债 | 2.26% |
| 127089.SZ | 晶澳转债 | 1.22% |
| 127084.SZ | 柳工转2 | 1.22% |
| 128136.SZ | 立讯转债 | 0.62% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家稳健养老混合(FOF) | 4,556,545 | 1.13 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发集悦债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 广发集悦债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-07-06 | |
| 3 | 广发集悦债券型证券投资基金（广发集悦债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-07-06 | |
| 4 | 广发集悦债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-17 | |
| 5 | 广发集悦债券型证券投资基金（广发集悦债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-17 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 7 | 广发集悦债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-06-12 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 9 | 广发集悦债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 广发集悦债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |