| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.81 | -6.26 | 1.75 | 45.47 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -14.64 | -8.26 | 12.89 | 17.57 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 11 | 17 | 60 | 25 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.03 | -2.70 | -11.36 | 0.26 | 21.30 | 9.11 | -6.41 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 11.75 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 1.15 | -3.00 | -3.53 | 2.44 | 16.74 | 7.53 | 0.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 56 | 51 | 79 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 1396 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 19.07% | 23.69% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -19.93% | -14.08% |
下行风险 | 优于79%同类 | 12.39% | 16.04% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 3.25% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于28%同类 | 0.04 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于31%同类 | 0.01 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于29%同类 | 0.07 | 0.88 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证珠三角沿海区域发展主题指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.72 | 0.70 |
Beta系数 | 0.77 | 1.26 | 0.94 |
Alpha % | -0.32 | 0.75 | -0.62 |
超额收益 % | -3.09 | 1.58 | -1.84 |
跟踪误差 % | 12.35 | 11.78 | 11.64 |
信息比率 | -38.11 | 0.13 | -21.37 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.00%
隐性费率0.83%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 69.64% | 87.04% |
债券 | 0.00% | 1.62% |
现金 | 30.24% | 11.95% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.12% | -0.61% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 58.52 | 31.54 | 26.97 |
基础材料 | 36.76 | 8.74 | 28.02 |
可选消费 | 11.65 | 5.08 | 6.57 |
金融服务 | 10.11 | 17.40 | -7.29 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 40.78 | 56.80 | -16.01 |
通信服务 | 3.54 | 1.70 | 1.84 |
能源 | 0.55 | 2.38 | -1.84 |
工业 | 11.33 | 15.54 | -4.21 |
科技 | 25.36 | 37.17 | -11.81 |
防御性 | 0.70 | 11.66 | -10.96 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.70 | 3.72 | -3.02 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.90 |
| 新兴亚洲 | 98.10 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603379 | 三美股份 | 基础材料 | 3.58% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.92% | -1.44% | 2 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 2.89% | 新增 | 1 | |
| 00189 | 东岳集团 | 基础材料 | 2.70% | 0.23% | 2 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 2.67% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.57% | -2.17% | 3 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 2.47% | -0.44% | 8 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 2.18% | 新增 | 1 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 1.89% | 新增 | 1 | |
| 02601 | 中国太保 | 金融服务 | 1.55% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 30 份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 13.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 39.8 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 58.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银策略回报混合A | 013636 | 2021-11-18 | 0.41亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.40% | 1 |
| 国投瑞银策略回报混合C | 013637 | 2021-11-18 | 0.06亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-09 | |
| 2 | 国投瑞银策略回报混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 关于国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-08-18 | |
| 4 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 5 | 关于国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-08-04 | |
| 6 | 国投瑞银策略回报混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 国投瑞银策略回报混合型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务的公告 | 2026-06-29 | |
| 8 | 013637_013636_2026-06-12_国投瑞银策略回报混合型证券投资基金（国投瑞银策略回报混合C）基金产品资料概要 | 2026-06-12 | |
| 9 | 国投瑞银策略回报混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 10 | 国投瑞银策略回报混合型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务的公告 | 2026-05-21 |