| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.69 | 47.37 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 12.89 | 17.57 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 60 | 23 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.12 | -9.92 | -9.13 | -12.06 | 10.46 | 7.28 | -13.44 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 10.44 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -4.32 | -7.49 | -1.68 | -5.45 | 5.97 | 6.53 | -4.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 48 | 53 | 83 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1095 | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 19.38% | 24.02% |
最大回撤 | 优于57%同类 | -22.16% | -14.08% |
下行风险 | 优于70%同类 | 14.84% | 17.07% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 3.00% | 5.40% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于26%同类 | -19.60 | 0.09 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.54 | 0.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.82 | 0.13 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证珠三角沿海区域发展主题指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.72 | 0.69 |
Beta系数 | 0.79 | 1.27 | 0.95 |
Alpha % | -1.04 | 0.22 | -1.19 |
超额收益 % | -3.25 | 0.74 | -2.39 |
跟踪误差 % | 12.27 | 12.37 | 12.40 |
信息比率 | -39.92 | 0.06 | -29.59 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.08%
隐性费率0.93%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 70.58% | 87.04% |
债券 | 0.00% | 1.62% |
现金 | 28.47% | 11.95% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.95% | -0.61% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 53.13 | 31.54 | 21.59 |
基础材料 | 37.21 | 8.74 | 28.47 |
可选消费 | 9.58 | 5.08 | 4.51 |
金融服务 | 5.50 | 17.40 | -11.90 |
房地产 | 0.83 | 0.33 | 0.51 |
敏感性 | 46.87 | 56.80 | -9.93 |
通信服务 | 3.38 | 1.70 | 1.68 |
能源 | 2.38 | 2.38 | -0.01 |
工业 | 13.57 | 15.54 | -1.97 |
科技 | 27.54 | 37.17 | -9.63 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.22 |
| 新兴亚洲 | 98.78 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603379 | 三美股份 | 基础材料 | 4.03% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.40% | 0.42% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.05% | -0.10% | 6 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 2.84% | 新增 | 1 | |
| 00189 | 东岳集团 | 基础材料 | 2.62% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 2.39% | -0.73% | 8 | |
| 603225 | 新凤鸣 | 基础材料 | 2.29% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 2.18% | 新增 | 1 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 2.06% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 1.98% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 10.1 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 58.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 13.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 30 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 39.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银策略智选混合A | 017216 | 2023-02-28 | 0.50亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.48% | 1 |
| 国投瑞银策略智选混合C | 017217 | 2023-02-28 | 0.20亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银策略智选混合型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务的公告 | 2026-10-16 | |
| 2 | 国投瑞银基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-09 | |
| 3 | 国投瑞银策略智选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 5 | 国投瑞银策略智选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 6 | 017217_017216_2026-06-12_国投瑞银策略智选混合型证券投资基金（国投瑞银策略智选混合C）基金产品资料概要 | 2026-06-12 | |
| 7 | 国投瑞银策略智选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 8 | 国投瑞银策略智选混合型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）、赎回和转换业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 9 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 10 | 国投瑞银策略智选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 |