| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -20.53 | 10.76 | 10.35 | 49.14 |
| 同类平均 | -20.42 | -1.33 | 4.98 | 38.87 |
| 业绩比较基准 | -24.20 | -5.69 | 8.40 | 39.34 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 76 | 1 | 85 | 24 |
| 同类基金数量 | 437 | 458 | 477 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 16.45 | -3.74 | 8.01 | 23.99 | 50.84 | 24.45 | 17.64 |
| 同类平均 | 9.05 | -5.24 | -6.28 | 8.11 | 38.48 | 15.02 | 5.14 |
| 业绩比较基准 | 7.51 | -8.56 | -0.33 | 16.29 | 41.28 | 16.19 | 9.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 23 | 8 | 26 |
| 同类基金数量 | 460 | 436 | 417 | 345 | 264 | 154 | 405 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 40.29% | 31.41% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -28.44% | -22.12% |
下行风险 | 优于27%同类 | 27.99% | 23.09% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 21.02% | 10.77% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于71%同类 | 0.71 | 0.37 |
卡玛比率 | 优于69%同类 | 0.84 | 0.37 |
索提诺比率 | 优于69%同类 | 1.02 | 0.50 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 中信成长风格指数收益率×90%＋同期银行活期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证500成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.90 | 0.85 |
Beta系数 | 0.86 | 0.95 | 0.86 |
Alpha % | 9.81 | 8.07 | 7.93 |
超额收益 % | 9.81 | 8.24 | 6.38 |
跟踪误差 % | 8.60 | 9.69 | 12.67 |
信息比率 | 1.14 | 0.85 | 0.50 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)2.06%
隐性费率2.06%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 15.34 | 21.99 | -6.65 |
基础材料 | 11.56 | 13.99 | -2.43 |
可选消费 | 2.85 | 3.85 | -1.00 |
金融服务 | 0.93 | 4.15 | -3.23 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 82.85 | 68.70 | 14.14 |
通信服务 | 1.18 | 0.54 | 0.64 |
能源 | 0.89 | 0.00 | 0.89 |
工业 | 21.76 | 11.41 | 10.35 |
科技 | 59.01 | 56.75 | 2.26 |
防御性 | 1.81 | 9.30 | -7.49 |
必选消费 | 0.22 | 1.00 | -0.77 |
医疗保健 | 1.38 | 6.98 | -5.59 |
公用事业 | 0.21 | 1.33 | -1.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.93 | 98.80 | 1.12 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.93 | 98.80 | 1.12 |
| 美洲 | 0.07 | 1.20 | -1.12 |
| 北美 | 0.07 | 1.20 | -1.12 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.13% | 2.31% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.02% | -2.16% | 19 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 2.22% | 1.26% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.86% | 0.82% | 3 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 1.74% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.35% | 0.03% | 2 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 1.23% | -0.31% | 3 | |
| 001309 | 德明利 | 科技 | 1.05% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 1.02% | 新增 | 1 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 0.98% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.1 万份 | 100.1 万份 |
| 未持有 | >100 万份 | 277.6 万份 | 70.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.8 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 81.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发稳泰多元机遇三个月持有混合（ETF-FOF） | 71,500,494 | 1.40 | 2026-06-30 |
| 富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF） | 44,878,596 | 0.37 | 2026-06-30 |
| 富国智诚精选3个月持有期混合（FOF） | 17,110,242 | 4.72 | 2026-06-30 |
| 民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF） | 12,170,269 | 10.05 | 2026-06-30 |
| 民生加银卓越配置6个月持有期混合（FOF） | 11,020,193 | 1.46 | 2026-06-30 |
| 民生加银康泰养老2040三年混合FOF | 9,606,319 | 7.77 | 2026-06-30 |
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF） | 9,154,826 | 3.65 | 2026-06-30 |
| 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 8,089,431 | 2.95 | 2026-06-30 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起（FOF） | 7,906,283 | 2.74 | 2026-06-30 |
| 民生加银积极配置6个月持有混合（FOF） | 7,156,182 | 5.28 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博道基金管理有限公司关于博道成长智航股票型证券投资基金调整大额申购（含转换转入和定期定额投资）业务限额的公告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 博道成长智航股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 博道成长智航股票型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 博道基金管理有限公司关于博道成长智航股票型证券投资基金调整大额申购（含转换转入和定期定额投资）业务限额的公告 | 2026-07-06 | |
| 5 | 博道基金管理有限公司关于博道成长智航股票型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入和定期定额投资）业务的公告 | 2026-05-28 | |
| 6 | 博道成长智航股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 博道成长智航股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 博道成长智航股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 博道基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金相关业务的公告 | 2025-10-30 | |
| 10 | 博道成长智航股票型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |