| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 4.74 | 16.49 | 2.95 | -2.64 | 17.04 |
| 同类平均 | 1.85 | 18.36 | 0.97 | -2.06 | 11.89 |
| 业绩比较基准 | 1.21 | 16.95 | -0.20 | -3.68 | 11.30 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.86 | -0.59 | 4.59 | 14.30 | 8.14 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | 0.77 | -5.16 | -1.67 | 2.81 | -0.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 14 |
| 同类基金数量 | 1102 | 1077 | 1049 | 943 | 1036 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 18.92% | 15.10% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -13.70% | -10.16% |
下行风险 | 优于19%同类 | 12.83% | 10.18% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 3.91% | 2.29% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于84%同类 | 0.74 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于81%同类 | 1.04 | 0.86 |
索提诺比率 | 优于78%同类 | 1.09 | 0.82 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋同期银行活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.86 |
Beta系数 | 1.24 | 1.30 |
Alpha % | 7.93 | 10.76 |
超额收益 % | 9.00 | 11.50 |
跟踪误差 % | 7.75 | 8.06 |
信息比率 | 1.16 | 1.43 |
0.90%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.99%
隐性费率0.97%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.71 | 31.54 | 4.17 |
基础材料 | 14.48 | 8.74 | 5.75 |
可选消费 | 3.20 | 5.08 | -1.88 |
金融服务 | 18.00 | 17.40 | 0.60 |
房地产 | 0.02 | 0.33 | -0.30 |
敏感性 | 57.76 | 56.80 | 0.96 |
通信服务 | 0.70 | 1.70 | -1.00 |
能源 | 2.00 | 2.38 | -0.38 |
工业 | 13.55 | 15.54 | -1.99 |
科技 | 41.50 | 37.17 | 4.33 |
防御性 | 6.53 | 11.66 | -5.13 |
必选消费 | 3.30 | 5.45 | -2.15 |
医疗保健 | 2.81 | 3.72 | -0.91 |
公用事业 | 0.42 | 2.48 | -2.06 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.98 | 100.00 | -0.02 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.09 | 0.91 | -0.82 |
| 新兴亚洲 | 99.89 | 99.09 | 0.80 |
| 美洲 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 北美 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.07% | 3.36% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.61% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 2.72% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.70% | -1.73% | 6 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 2.09% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.81% | -0.82% | 5 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.73% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.69% | -1.26% | 6 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 1.46% | 新增 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 1.34% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 19.8 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 277.6 万份 | 70.5 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.1 万份 | 100.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 81.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF） | 19,854,687 | 0.50 | 2026-06-30 |
| 兴全优选稳健六个月持有债券（FOF） | 8,190,773 | 0.14 | 2026-06-30 |
| 兴全优选积极三个月持有期混合（FOF） | 5,347,767 | 1.83 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博道沪深300指数量化增强A | 022866 | 2025-01-21 | 4.49亿 | 0.80% | 0.10% | — | 1.89% | 1 |
| 博道沪深300指数量化增强C | 022867 | 2025-01-21 | 2.24亿 | 0.80% | 0.10% | 0.40% | 2.29% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-17 | |
| 4 | 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-17 | |
| 5 | 博道基金管理有限公司关于博道沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理变更公告 | 2026-06-16 | |
| 6 | 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-07 | |
| 10 | 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-07 |