| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -20.14 | 11.31 | 10.91 | 49.88 |
| 同类平均 | -20.42 | -1.33 | 4.98 | 38.87 |
| 业绩比较基准 | -24.20 | -5.69 | 8.40 | 39.34 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 73 | 1 | 82 | 22 |
| 同类基金数量 | 437 | 458 | 477 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.44 | -1.30 | -0.63 | 36.73 | 34.99 | 17.64 | -1.30 |
| 同类平均 | -11.52 | -0.74 | -0.14 | 27.24 | 25.45 | 9.47 | -0.74 |
| 业绩比较基准 | -9.44 | -0.26 | -0.38 | 35.17 | 26.89 | 8.77 | -0.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 10 | 8 | 66 |
| 同类基金数量 | 445 | 433 | 384 | 310 | 235 | 115 | 433 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 21.48% | 21.61% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -13.11% | -13.96% |
下行风险 | 优于69%同类 | 10.33% | 12.48% |
晨星风险 | 优于53%同类 | 5.48% | 5.43% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 3.96% | |
Beta | — | 0.90 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于51%同类 | 1.56% | |
跟踪误差 | 优于20%同类 | 4.40% | |
信息比率 | 优于40%同类 | 0.35 | |
月度胜率 | 优于62%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于22%同类 | 96.72% | |
跌势捕获率 | 优于74%同类 | 85.93% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.95%
隐性费率1.95%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.16 | 25.91 | -9.75 |
基础材料 | 9.63 | 12.71 | -3.09 |
可选消费 | 5.11 | 7.84 | -2.73 |
金融服务 | 1.42 | 4.94 | -3.52 |
房地产 | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
敏感性 | 78.40 | 64.83 | 13.57 |
通信服务 | 3.50 | 3.89 | -0.40 |
能源 | 1.36 | 0.00 | 1.36 |
工业 | 25.76 | 19.82 | 5.94 |
科技 | 47.79 | 41.12 | 6.67 |
防御性 | 5.44 | 9.26 | -3.82 |
必选消费 | 0.94 | 1.79 | -0.86 |
医疗保健 | 4.29 | 7.10 | -2.80 |
公用事业 | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.42 | 0.58 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.42 | 0.58 |
| 美洲 | 0.00 | 0.58 | -0.58 |
| 北美 | 0.00 | 0.58 | -0.58 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.18% | 1.13% | 18 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 1.82% | 0.32% | 2 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 1.77% | -0.06% | 2 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 1.53% | 0.64% | 2 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.32% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.03% | -0.77% | 2 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 0.96% | 新增 | 1 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 0.92% | 新增 | 1 | |
| 002851 | 麦格米特 | 工业 | 0.91% | 新增 | 1 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 0.90% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 214.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 73.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.8 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF） | 11,290,785 | 0.90 | 2025-06-30 |
| 华夏养老目标日期2050五年持有期混合（FOF） | 3,817,841 | 1.29 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博道成长智航股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 博道成长智航股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 博道成长智航股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 博道基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金相关业务的公告 | 2025-10-30 | |
| 5 | 博道成长智航股票型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 博道成长智航股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-26 | |
| 7 | 博道成长智航股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-26 | |
| 8 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 | 2025-09-01 | |
| 9 | 博道成长智航股票型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 博道成长智航股票型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |