中加瑞鸿一年定开债券发起
013667
净值 2026-10-22
1.0852
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
纯债
基金经理
王飒
成立日期
2022-05-24
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
12.29亿
计价货币
人民币
综合费率
0.51%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
1年
托管人
兴业银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.89 | 4.86 | 1.54 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数收益率x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.31 | 0.61 | 1.65 | 3.27 | 2.91 | 3.26 | 2.43 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.85 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.52 | 1.15 | 1.48 | 1.02 | 1.85 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 0.51% | 0.50% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -0.24% | -0.25% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.13% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于89%同类 | 4.18 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于65%同类 | 13.49 | 10.40 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 11.11 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.81 | 0.76 |
Beta系数 | 0.79 | 0.61 | 0.57 |
Alpha % | 0.27 | 1.67 | 0.32 |
超额收益 % | -0.24 | 1.41 | -1.06 |
跟踪误差 % | 0.60 | 0.83 | 0.95 |
信息比率 | -0.15 | 1.69 | -1.00 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.51%
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2331只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、同花顺省 800 元
中加基金 线上/柜台直销 无折扣标准费率
2 家0.80%
买 10 万元 实付 800 元
天天基金
同花顺 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 94.20% | 106.09% |
现金 | 0.15% | 11.25% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.66% | -17.34% |
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
33.98%
信用债
60.22%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 236746 | 26江苏27 | 8.93% |
| 242580044 | 25青岛农商行永续债01 | 8.46% |
| 242580025 | 25兰州银行永续债01 | 8.33% |
| 222580009 | 25光大银行绿债 | 8.31% |
| 242580001 | 25桂林银行永续债01 | 8.31% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 500.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0.0840 | 1.0171 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.1410 | 1.0135 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0500 | 1.0032 |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.0530 | 1.0018 |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.1070 | 1.0052 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
王飒 女
英国爱丁堡大学金融经济学硕士。2017年2月加入中加基金管理有限公司。2017年2月至2020年9月，担任固定收益部研究员；2020年9月至2024年8月，担任固定收益部专户投资经理，现任基金经理。
固收型
不足三年
一拖多
短期业绩弹性强
1.8年
74.93亿
6
前34%
收益能力
前43%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、同业存单、国债期货、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）和货币市场工具等其他金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，该基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，该基金不受上述5%的限制，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，该基金的投资比例将做相应调整。
投资策略
该基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。（一）封闭期投资策略该基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。（二）开放期投资策略开放期内，该基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守该基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合全价（总值）指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年债券市场整体震荡走强，信用利差进一步收窄。一季度随着去年年末悲观预期修正、银行负债成本下降以及实体融资需求偏弱，银行配置资金入场，债市中短端表现修复，3月海外地缘政治冲击一度引发经济“滞胀”担忧，对长端利率债形成阶段性压力；进入二季度，4-5月在资金超预期宽松、基本面转弱显现背景下，债市结构性资产荒格局再起，交易盘加速进场推动债市走强，信用利差明显收窄，长端开启补涨走势，6月跨季资金边际收敛，存单利率反弹，债市收益率小幅回调，期间超长端受权益资金分流、绝对收益偏低约束，持续呈现区间震荡走势，期限利差维持高位。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，我们认为债券市场在货币政策维持支持性、结构性资产荒格局持续、输入性通胀压力缓解的背景下或仍处于相对有利的局面，不具有趋势反转的基础。但考虑到资金利率中枢难以进一步下行，中短端资产交易较为拥挤信用利差已压缩至较低水平，基本面偏弱背景下增量政策博弈或再起，下半年债券市场波动有望上升，需要谨慎应对。组合操作方面，基于债市偏强背景，组合策略上保持灵活，适当调整组合杠杆及久期水平以把握波段机会，同时保持适度流动性应对市场波动；底层配置仓位基本保持稳定，以获取稳定的票息收益；未来组合将延续灵活的操作思路，寻找市场机会，适度增加久期博弈，增厚组合收益。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 013667 | 2022-05-24 | 12.29亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.51% | 1 |
基金公司
中加基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
22
基金经理人数
150
管理基金
1468.24亿
非货基规模
264.70亿
21.36%
近一年规模增长
297.07亿
24.65%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.27年
平均投管年限
2.42年
平均在职时长
77.78%
近三年留职率
109/163
平均投管年限排名
101/163
平均在职时长排名
55/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-30 | |
| 2 | 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-30 | |
| 3 | 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-09-24 | |
| 4 | 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 5 | 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | 2026-07-23 | |
| 6 | 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 8 | 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-13 | |
| 9 | 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-13 | |
| 10 | 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 |