| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.53 | -1.69 | 6.38 | 15.15 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -6.32 | -1.99 | 8.31 | 4.10 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 23 | 66 | 31 | 5 |
| 同类基金数量 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.36 | 0.00 | -1.91 | 3.39 | 14.71 | 6.57 | 1.51 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | -1.28 | 0.41 | 1.70 | 6.18 | 3.57 | 1.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 47 | 5 | 13 | 60 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 5.74% | 4.68% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -4.41% | -2.64% |
下行风险 | 优于41%同类 | 3.57% | 3.07% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 0.31% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于43%同类 | 0.42 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于39%同类 | 0.77 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于45%同类 | 0.67 | 0.98 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证全指软件指数×20% | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×30% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.60 | 0.65 |
Beta系数 | 1.05 | 1.32 | 0.91 |
Alpha % | 2.98 | 2.30 | 0.71 |
超额收益 % | 3.06 | 3.00 | 0.13 |
跟踪误差 % | 3.98 | 5.80 | 5.21 |
信息比率 | 0.77 | 0.52 | 0.03 |
1.30%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019785 | 25国债13 | 22.43% |
| 019771 | 25国债06 | 15.50% |
| 019761 | 24国债24 | 13.12% |
| 019770 | 25国债05 | 8.05% |
| 019536 | 16国债08 | 0.09% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 475.78 份 | 343.2 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴银兴慧一年持有混合A | 013676 | 2021-10-26 | 0.76亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.53% | 1 |
| 兴银兴慧一年持有混合C | 013677 | 2021-10-26 | 0.48亿 | 1.00% | 0.20% | 0.10% | 1.63% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-09-23 | |
| 2 | 兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-21 | |
| 4 | 兴银基金管理有限责任公司关于设立深圳分公司的公告 | 2026-09-08 | |
| 5 | 兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 关于旗下部分基金在天天基金开通基金转换业务的公告 | 2026-07-30 | |
| 7 | 兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |