| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.94 | 33.01 |
| 同类平均 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 11.86 | 9.19 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 27 | 19 |
| 同类基金数量 | 792 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.24 | -8.44 | -6.48 | 20.44 | 25.20 | 7.69 | -0.33 |
| 同类平均 | -6.17 | -5.29 | -5.12 | 15.90 | 16.95 | 5.31 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -3.71 | -1.58 | 0.03 | 7.68 | 9.67 | 4.81 | 1.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 13 | 34 | 55 |
| 同类基金数量 | 925 | 909 | 894 | 869 | 816 | 749 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 26.15% | 17.86% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -19.96% | -10.10% |
下行风险 | 优于42%同类 | 16.24% | 10.27% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 7.49% | 3.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于64%同类 | 0.80 | 0.85 |
卡玛比率 | 优于61%同类 | 1.02 | 1.57 |
索提诺比率 | 优于61%同类 | 1.28 | 1.48 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证大农业指数 | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.40 | 0.42 |
Beta系数 | 0.85 | 1.51 | 0.75 |
Alpha % | 9.38 | 2.47 | 2.86 |
超额收益 % | 9.72 | 2.87 | 0.39 |
跟踪误差 % | 10.99 | 16.99 | 16.76 |
信息比率 | 0.88 | 0.17 | 0.02 |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)1.17%
隐性费率0.80%
交易成本(估)0.37%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.33 | 40.17 | 5.16 |
基础材料 | 33.89 | 9.92 | 23.97 |
可选消费 | 11.09 | 6.84 | 4.25 |
金融服务 | 0.35 | 22.70 | -22.35 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 39.65 | 44.10 | -4.46 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 4.79 | 2.45 | 2.34 |
工业 | 27.58 | 16.30 | 11.28 |
科技 | 7.28 | 23.64 | -16.36 |
防御性 | 15.03 | 15.73 | -0.70 |
必选消费 | 7.99 | 7.84 | 0.15 |
医疗保健 | 7.04 | 5.03 | 2.01 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 1.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 7.66% | 1.92% | 2 | |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 可选消费 | 7.65% | 新增 | 1 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 7.27% | 新增 | 1 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 6.02% | 新增 | 1 | |
| 603049 | 中策橡胶 | 可选消费 | 5.04% | 新增 | 1 | |
| 605183 | 确成股份 | 基础材料 | 5.04% | 新增 | 1 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 4.88% | -0.05% | 2 | |
| 002128 | 电投能源 | 能源 | 3.93% | 新增 | 1 | |
| 002064 | 华峰化学 | 基础材料 | 3.44% | -1.37% | 2 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 基础材料 | 3.06% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 27.21 份 | 343.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.3450 | 1.6705 |
| 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0.9650 | 1.9906 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴银丰盈灵活配置混合A | 001474 | 2015-06-24 | 0.14亿 | 0.80% | 0.10% | — | 2.07% | 1 |
| 兴银丰盈灵活配置混合C | 018574 | 2023-06-02 | 0.15亿 | 0.80% | 0.10% | 0.10% | 2.17% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于旗下部分基金在天天基金开通基金转换业务的公告 | 2026-07-30 | |
| 2 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 6 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-13 | |
| 7 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-12 | |
| 8 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-22 |