| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.94 | 33.01 |
| 同类平均 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 11.86 | 9.19 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 27 | 19 |
| 同类基金数量 | 792 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.50 | 13.93 | 1.09 | 6.26 | 20.11 | 12.02 | 2.08 |
| 同类平均 | -4.80 | -6.92 | 0.93 | 1.70 | 9.44 | 7.33 | 0.56 |
| 业绩比较基准 | -2.74 | -5.81 | 0.34 | -0.94 | 4.16 | 5.44 | -1.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 7 | 17 | 35 |
| 同类基金数量 | 1042 | 1034 | 1013 | 992 | 929 | 878 | 1002 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 27.27% | 16.77% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -19.96% | -10.10% |
下行风险 | 优于33%同类 | 17.93% | 11.37% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 7.07% | 2.59% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于73%同类 | 0.31 | 0.11 |
卡玛比率 | 优于71%同类 | 0.31 | 0.17 |
索提诺比率 | 优于73%同类 | 0.47 | 0.17 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证大农业指数 | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.03 | 0.03 |
Beta系数 | 1.27 | 0.63 | 0.33 |
Alpha % | 22.14 | 9.54 | 9.73 |
超额收益 % | 16.96 | 7.20 | 10.14 |
跟踪误差 % | 13.18 | 27.00 | 28.67 |
信息比率 | 1.29 | 0.27 | 0.35 |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)1.18%
隐性费率0.93%
交易成本(估)0.25%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.98% | 84.20% |
债券 | 6.59% | 4.03% |
现金 | 6.33% | 11.96% |
商品 | 0.00% | 0.26% |
其他 | 0.10% | -0.45% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 72.51 | 31.54 | 40.97 |
基础材料 | 49.11 | 8.74 | 40.37 |
可选消费 | 23.40 | 5.08 | 18.32 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 24.78 | 56.80 | -32.02 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 20.66 | 2.38 | 18.28 |
工业 | 4.12 | 15.54 | -11.43 |
科技 | 0.00 | 37.17 | -37.17 |
防御性 | 2.71 | 11.66 | -8.95 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 2.71 | 3.72 | -1.01 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 7.66% | 1.92% | 2 | |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 可选消费 | 7.65% | 新增 | 1 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 7.27% | 新增 | 1 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 6.02% | 新增 | 1 | |
| 603049 | 中策橡胶 | 可选消费 | 5.04% | 新增 | 1 | |
| 605183 | 确成股份 | 基础材料 | 5.04% | 新增 | 1 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 4.88% | -0.05% | 2 | |
| 002128 | 电投能源 | 能源 | 3.93% | 新增 | 1 | |
| 002064 | 华峰化学 | 基础材料 | 3.44% | -1.37% | 2 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 基础材料 | 3.06% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 475.78 份 | 343.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.3450 | 1.6705 |
| 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0.9650 | 1.9906 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴银丰盈灵活配置混合A | 001474 | 2015-06-24 | 0.14亿 | 0.80% | 0.10% | — | 2.08% | 1 |
| 兴银丰盈灵活配置混合C | 018574 | 2023-06-02 | 0.15亿 | 0.80% | 0.10% | 0.10% | 2.18% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-09-23 | |
| 2 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-21 | |
| 4 | 兴银基金管理有限责任公司关于设立深圳分公司的公告 | 2026-09-08 | |
| 5 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 关于旗下部分基金在天天基金开通基金转换业务的公告 | 2026-07-30 | |
| 7 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 |