| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.50 | 9.22 | -5.71 | 25.37 | 46.56 | 17.19 | -18.32 | -6.34 | 9.13 | 33.14 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 5.05 | 10.65 | -9.62 | 19.92 | 15.20 | 0.30 | -9.56 | -3.41 | 11.86 | 9.19 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 12 | 33 | 48 | 36 | 36 | 24 | 58 | 44 | 26 | 19 |
| 同类基金数量 | 335 | 600 | 723 | 865 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.47 | 1.01 | 5.16 | 31.53 | 23.35 | 7.74 | 6.86 | 9.82 | 1.01 |
| 同类平均 | -7.82 | -0.37 | 0.76 | 20.59 | 14.21 | 4.18 | 3.17 | 8.77 | -0.37 |
| 业绩比较基准 | -2.63 | -1.50 | -1.28 | 8.49 | 8.24 | 4.16 | 1.25 | 4.20 | -1.50 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 11 | 26 | 12 | 28 | 35 |
| 同类基金数量 | 916 | 907 | 897 | 862 | 814 | 725 | 496 | 181 | 907 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 18.04% | 15.49% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -12.06% | -9.45% |
下行风险 | 优于47%同类 | 9.41% | 8.56% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 3.82% | 2.61% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于70%同类 | 9.02% | |
Beta | — | 2.63 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于86%同类 | 23.04% | |
跟踪误差 | 优于37%同类 | 12.39% | |
信息比率 | 优于83%同类 | 1.86 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于92%同类 | 321.33% | |
跌势捕获率 | 优于9%同类 | 278.26% | |
0.90%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.17%
隐性费率0.80%
交易成本(估)0.37%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.33 | 40.17 | 5.16 |
基础材料 | 33.89 | 9.92 | 23.97 |
可选消费 | 11.09 | 6.84 | 4.25 |
金融服务 | 0.35 | 22.70 | -22.35 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 39.65 | 44.10 | -4.46 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 4.79 | 2.45 | 2.34 |
工业 | 27.58 | 16.30 | 11.28 |
科技 | 7.28 | 23.64 | -16.36 |
防御性 | 15.03 | 15.73 | -0.70 |
必选消费 | 7.99 | 7.84 | 0.15 |
医疗保健 | 7.04 | 5.03 | 2.01 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.66 | 0.34 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000683 | 博源化工 | 基础材料 | 5.75% | 新增 | 1 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 5.74% | 新增 | 1 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 4.93% | 新增 | 1 | |
| 002648 | 卫星化学 | 基础材料 | 4.86% | 新增 | 1 | |
| 002064 | 华峰化学 | 基础材料 | 4.81% | 新增 | 1 | |
| 600873 | 梅花生物 | 基础材料 | 4.40% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.26% | 新增 | 1 | |
| 002539 | 云图控股 | 基础材料 | 2.83% | 新增 | 1 | |
| 000902 | 新洋丰 | 基础材料 | 2.83% | 新增 | 1 | |
| 300910 | 瑞丰新材 | 基础材料 | 2.59% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 27.21 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.3450 | 1.6688 |
| 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0.9650 | 1.9899 |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 1.0510 | 2.0593 |
| 2023-06-01 | 2023-06-01 | 1.0500 | 2.1743 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴银丰盈灵活配置混合A | 001474 | 2015-06-24 | 0.17亿 | 0.80% | 0.10% | — | 2.07% | 1 |
| 兴银丰盈灵活配置混合C | 018574 | 2023-06-02 | 0.17亿 | 0.80% | 0.10% | 0.10% | 2.17% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 4 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-13 | |
| 5 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-12 | |
| 6 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-22 | |
| 9 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-22 | |
| 10 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 |