| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.35 | 3.99 | 1.45 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 42 | 19 | 38 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.15 | 0.30 | 0.81 | 1.73 | 2.13 | 2.52 | 1.22 |
| 同类平均 | 0.18 | 0.38 | 0.85 | 1.78 | 1.83 | 2.15 | 1.34 |
| 基准指数 | 0.14 | 0.39 | 0.98 | 2.24 | 2.20 | 2.68 | 1.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 26 | 24 | 71 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1196 | 1188 | 1136 | 1024 | 856 | 1179 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 0.29% | 0.21% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -0.02% | -0.07% |
下行风险 | 优于69%同类 | 0.03% | 0.04% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于31%同类 | 2.18 | 3.17 |
卡玛比率 | 优于93%同类 | 96.10 | 27.25 |
索提诺比率 | 优于68%同类 | 19.74 | 17.16 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（一年以下）指数收益率×85%＋人民币活期存款利率（税后）×15% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.36 | 0.57 |
Beta系数 | 0.80 | 1.95 | 0.93 |
Alpha % | -0.38 | 0.05 | -0.41 |
超额收益 % | -0.63 | 0.34 | -0.50 |
跟踪误差 % | 0.16 | 0.24 | 0.19 |
信息比率 | -0.10 | 1.38 | -0.09 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.57%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.31%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 10.51% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 9.82% |
| 019835 | 26国债09 | 9.01% |
| 2128036 | 21平安银行二级 | 8.92% |
| 102101347 | 21华发集团MTN008 | 8.85% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 190.37 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴银稳益30天持有期债券A | 013718 | 2022-03-18 | 0.15亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.82% | 1 |
| 兴银稳益30天持有期债券C | 013719 | 2022-03-18 | 0.43亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 1.02% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-09-23 | |
| 2 | 兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-21 | |
| 4 | 兴银基金管理有限责任公司关于设立深圳分公司的公告 | 2026-09-08 | |
| 5 | 兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 关于旗下部分基金在天天基金开通基金转换业务的公告 | 2026-07-30 | |
| 7 | 兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |