| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.99 | -1.01 | 11.37 | 12.71 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 82 | 58 | 5 | 8 |
| 同类基金数量 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.33 | 0.88 | 4.54 | 16.01 | 15.22 | 8.84 | 6.82 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 1.54 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 9.63% | 5.02% |
最大回撤 | 优于27%同类 | -5.58% | -2.64% |
下行风险 | 优于29%同类 | 4.71% | 3.07% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 0.96% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于91%同类 | 1.48 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于81%同类 | 2.87 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于88%同类 | 3.03 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证500全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.60 | 0.68 |
Beta系数 | 1.03 | 1.75 | 0.83 |
Alpha % | 2.52 | 5.13 | 4.02 |
超额收益 % | 2.72 | 6.31 | 3.47 |
跟踪误差 % | 4.32 | 5.70 | 4.69 |
信息比率 | 0.63 | 1.11 | 0.74 |
1.00%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 11.68% |
| 2605036 | 26浙江债07 | 7.03% |
| 2228006 | 22中国银行二级01 | 6.99% |
| 220305 | 22进出05 | 6.95% |
| 242680017 | 26建行永续债01BC | 6.84% |
| 127056 | 中特转债 | 0.80% |
| 123176 | 精测转2 | 0.55% |
| 113042 | 上银转债 | 0.39% |
| 127110 | 广核转债 | 0.30% |
| 118056 | 路维转债 | 0.27% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 46.6 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 43.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 3,928.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 0.4500 | 1.1915 |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.4000 | 1.2417 |
| 2022-07-28 | 2022-07-28 | 0.5600 | 1.3450 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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