| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.99 | -1.01 | 11.37 | 12.71 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 82 | 58 | 5 | 8 |
| 同类基金数量 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.69 | 1.55 | 3.44 | 10.82 | 17.04 | 9.84 | 7.56 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | -0.72 | 0.65 | 1.40 | 4.43 | 2.95 | 1.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 8.52% | 4.68% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -5.58% | -2.64% |
下行风险 | 优于29%同类 | 4.71% | 3.07% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 0.72% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于84%同类 | 1.12 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于73%同类 | 1.94 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于81%同类 | 2.03 | 0.98 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证新材料主题指数×20% | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.48 | 0.66 |
Beta系数 | 1.05 | 2.01 | 0.95 |
Alpha % | 1.25 | 8.88 | 6.18 |
超额收益 % | 1.74 | 9.42 | 6.33 |
跟踪误差 % | 2.61 | 6.84 | 4.99 |
信息比率 | 0.67 | 1.38 | 1.27 |
1.00%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.66%
隐性费率0.52%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 34.53% | 19.37% |
债券 | 47.55% | 72.20% |
现金 | 14.83% | 10.02% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 3.10% | -2.18% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 11.68% |
| 2605036 | 26浙江债07 | 7.03% |
| 2228006 | 22中国银行二级01 | 6.99% |
| 220305 | 22进出05 | 6.95% |
| 242680017 | 26建行永续债01BC | 6.84% |
| 127056 | 中特转债 | 0.80% |
| 123176 | 精测转2 | 0.55% |
| 113042 | 上银转债 | 0.39% |
| 127110 | 广核转债 | 0.30% |
| 118056 | 路维转债 | 0.27% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 39.3 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 76.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 3,928.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 0.4500 | 1.1915 |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.4000 | 1.2417 |
| 2022-07-28 | 2022-07-28 | 0.5600 | 1.3450 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业聚源混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业聚源混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业聚源混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 兴业聚源混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2026年第2号) | 2026-05-29 | |
| 9 | 兴业聚源混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 10 | 兴业聚源混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-27 |