| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.99 | 4.39 | 3.13 | 1.28 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 2.78 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | |||
| 百分位排名 | — | 8 | 44 | 56 |
| 同类基金数量 | — | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.45 | 1.11 | 2.27 | 2.04 | 2.42 | 1.79 |
| 同类平均 | 0.18 | 0.38 | 0.85 | 1.78 | 1.83 | 2.15 | 1.34 |
| 基准指数 | 0.14 | 0.39 | 0.98 | 2.24 | 2.20 | 2.68 | 1.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 35 | 31 | 20 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1196 | 1188 | 1136 | 1024 | 856 | 1179 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 0.28% | 0.21% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -0.08% | -0.07% |
下行风险 | 优于66%同类 | 0.04% | 0.04% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于88%同类 | 4.11 | 3.17 |
卡玛比率 | 优于60%同类 | 28.72 | 27.25 |
索提诺比率 | 优于82%同类 | 32.31 | 17.16 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%＋银行一年期定期存款税后利率×20% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.79 | 0.76 |
Beta系数 | 0.75 | 0.89 | 0.72 |
Alpha % | -0.32 | 0.05 | 0.18 |
超额收益 % | -0.88 | -0.11 | -0.26 |
跟踪误差 % | 0.25 | 0.23 | 0.29 |
信息比率 | -0.22 | -0.03 | -0.08 |
0.46%
显性费率0.25%
管理费(年)0.06%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.06% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2228023 | 22中国银行永续债01 | 7.84% |
| 102480477 | 24武清经开MTN002 | 6.54% |
| 2420039 | 24广州银行小微债01 | 6.53% |
| 102680539 | 26冀中能源MTN004(科创债) | 6.51% |
| 240204 | 24国开04 | 6.47% |
| TL2609 | 30年期国债期货2609合约 | 2.18% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 93.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 71.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 36.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 013751 | 2021-12-20 | 3.78亿 | 0.25% | 0.06% | — | 0.48% | 1 |
| 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 013752 | 2021-12-20 | 4.06亿 | 0.25% | 0.06% | 0.15% | 0.63% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中信建投基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 中信建投基金管理有限公司董事长（法定代表人）、高级管理人员变更公告 | 2026-04-25 | |
| 5 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-12-26 | |
| 9 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-26 | |
| 10 | 中信建投基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-02 |