| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.20 | -0.39 | 9.59 |
| 同类平均 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 1.82 | 10.70 | 4.37 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 67 | 96 | 19 |
| 同类基金数量 | 678 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.15 | -1.01 | 2.23 | 6.03 | 6.68 | 3.78 | 3.15 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 4.70 | 4.09 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -0.84 | -0.73 | 1.60 | 1.66 | 4.02 | 5.38 | 1.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 15 | 46 | 22 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1319 | 1213 | 1154 | 1389 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 3.72% | 4.86% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -1.97% | -2.64% |
下行风险 | 优于80%同类 | 1.55% | 3.32% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 0.13% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于94%同类 | 1.30 | 0.18 |
卡玛比率 | 优于93%同类 | 3.06 | 0.72 |
索提诺比率 | 优于94%同类 | 3.11 | 0.27 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证800全收益指数×25% | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋恒生指数收益率（经汇率调整）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.72 | 0.45 | 0.69 |
Beta系数 | 0.69 | 0.95 | 0.40 |
Alpha % | 3.74 | 4.28 | 4.80 |
超额收益 % | 2.36 | 4.36 | 5.09 |
跟踪误差 % | 2.65 | 2.76 | 5.00 |
信息比率 | 0.89 | 1.58 | 1.02 |
1.50%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.59%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242680015 | 26中信银行永续债02BC | 8.55% |
| 102484221 | 24金隅MTN003 | 4.88% |
| 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 4.86% |
| 102681719 | 26蜀道投资MTN006 | 4.78% |
| 524831 | 26申宏02 | 4.74% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 6.8 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 76.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 641.68 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 535.79 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安恒泰1年持有混合A | 013765 | 2022-02-23 | 3.60亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.59% | 1 |
| 平安恒泰1年持有混合C | 013766 | 2022-02-23 | 6.97亿 | 0.80% | 0.20% | 0.50% | 2.09% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-30 | |
| 2 | 平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-30 | |
| 3 | 平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金 2026年中期报告 | 2026-08-27 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增万联证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-08-24 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于新增宁波银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 | 2026-08-05 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于新增中国工商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 | 2026-08-05 | |
| 7 | 平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 关于平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-07-15 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 |