| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -14.17 | 13.79 | 4.44 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -7.33 | 14.08 | 13.81 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 47 | 19 | 97 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.17 | 1.17 | -6.28 | -3.24 | 4.87 | 2.17 | -1.63 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 11.75 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 0.59 | -3.43 | -0.77 | 2.98 | 14.62 | 6.96 | 0.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 76 | 93 | 82 | 68 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 1396 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 15.95% | 23.69% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -17.55% | -14.08% |
下行风险 | 优于80%同类 | 12.13% | 16.04% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 2.30% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于21%同类 | -4.25 | 0.59 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.18 | 0.94 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.26 | 0.88 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证红利全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×25%＋恒生指数收益率（经汇率调整）×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.13 | 0.12 |
Beta系数 | 0.75 | 0.38 | 0.25 |
Alpha % | -4.72 | -0.48 | -0.81 |
超额收益 % | -6.96 | -4.80 | -8.78 |
跟踪误差 % | 7.98 | 15.09 | 19.16 |
信息比率 | -55.51 | -72.36 | -168.16 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.71%
隐性费率0.70%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 30.57 | 31.54 | -0.97 |
基础材料 | 0.54 | 8.74 | -8.19 |
可选消费 | 12.78 | 5.08 | 7.70 |
金融服务 | 11.83 | 17.40 | -5.58 |
房地产 | 5.42 | 0.33 | 5.10 |
敏感性 | 24.86 | 56.80 | -31.94 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 19.67 | 15.54 | 4.12 |
科技 | 5.19 | 37.17 | -31.98 |
防御性 | 44.57 | 11.66 | 32.91 |
必选消费 | 16.50 | 5.45 | 11.04 |
医疗保健 | 23.64 | 3.72 | 19.92 |
公用事业 | 4.43 | 2.48 | 1.95 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00817 | 中国金茂 | 房地产 | 5.01% | 0.76% | 4 | |
| 02359 | 药明康德 | 医疗保健 | 4.89% | 新增 | 1 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 4.80% | 新增 | 1 | |
| 06127 | 昭衍新药 | 医疗保健 | 4.23% | 新增 | 1 | |
| 002832 | 比音勒芬 | 可选消费 | 4.17% | 新增 | 1 | |
| 600166 | 福田汽车 | 可选消费 | 4.11% | 新增 | 1 | |
| 00270 | 粤海投资 | 公用事业 | 4.10% | 0.33% | 6 | |
| 600926 | 杭州银行 | 金融服务 | 3.98% | 新增 | 1 | |
| 601077 | 渝农商行 | 金融服务 | 3.96% | 2.20% | 2 | |
| 02648 | 安井食品 | 必选消费 | 2.51% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 95.99 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 34.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 33.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 95.3 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 52.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 平安价值回报混合型证券投资基金 2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
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