| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.24 | -1.03 | 0.62 | 13.33 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -5.19 | -1.31 | 7.77 | 3.14 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 56 | 58 | 93 | 8 |
| 同类基金数量 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.37 | -1.50 | 4.76 | 18.57 | 9.19 | 4.64 | 3.96 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 2.23 | 0.90 | 1.13 | 5.88 | 4.92 | 3.11 | 1.49 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 13 | 30 | 16 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 10.54% | 4.31% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -8.60% | -2.64% |
下行风险 | 优于6%同类 | 5.50% | 2.28% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 1.19% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于26%同类 | -2.07% | |
Beta | — | 2.36 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于93%同类 | 9.30% | |
跟踪误差 | 优于9%同类 | 6.48% | |
信息比率 | 优于90%同类 | 1.44 | |
月度胜率 | 优于87%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于94%同类 | 202.65% | |
跌势捕获率 | 优于7%同类 | 230.74% | |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.15%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.87%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 30万元 | 1.20% |
| 30万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 14.52% |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A | 13.04% |
| 518880 | 华安黄金ETF | 11.65% |
| 588190 | 科创100 | 7.72% |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | 6.51% |
| 007465 | 交银创业板50指数C | 4.46% |
| 021959 | 南方黄金股指数C | 3.70% |
| 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 3.32% |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 3.27% |
| 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 3.16% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 11.3 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 1,000.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.7 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 312.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银兴享一年持有期混合（FOF）A | 013778 | 2021-12-01 | 0.91亿 | 0.80% | 0.15% | — | 2.10% | 1 |
| 交银兴享一年持有期混合（FOF）C | 013779 | 2021-12-01 | 0.42亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 2.50% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 4 | 交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告 | 2025-12-20 | |
| 5 | 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停旗下基金在中国农业银行股份有限公司办理定期定额赎回业务的公告 | 2025-12-15 | |
| 6 | 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-21 | |
| 7 | 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2025-11-21 | |
| 8 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理相关销售业务的公告 | 2025-11-14 | |
| 9 | 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 | 2025-08-29 |