| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 16.26 | -0.22 | -0.76 | 16.89 |
| 同类平均 | 13.26 | 0.06 | -0.36 | 8.65 |
| 基准指数 | 11.17 | 0.26 | -0.93 | 8.67 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -14.94 | -8.43 | -6.66 | 9.61 | -1.33 |
| 同类平均 | -5.91 | -3.25 | -2.59 | 11.85 | 1.86 |
| 基准指数 | -6.09 | -3.09 | -1.71 | 10.10 | 1.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 22.72% | 13.60% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -17.19% | -6.68% |
下行风险 | 优于14%同类 | 16.44% | 8.23% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 5.63% | 1.88% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于31%同类 | 0.47 | 0.81 |
卡玛比率 | 优于28%同类 | 0.56 | 1.77 |
索提诺比率 | 优于28%同类 | 0.64 | 1.34 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数×50%＋中证综合债指数×50% | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×50%＋中证偏股型基金指数收益率×48%＋恒生指数收益率×2% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.98 | 0.93 |
Beta系数 | 1.02 | 1.68 | 1.76 |
Alpha % | -5.79 | -5.07 | -5.71 |
超额收益 % | -6.15 | -0.40 | -0.50 |
跟踪误差 % | 2.30 | 9.78 | 11.27 |
信息比率 | -14.12 | -3.92 | -5.59 |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.07%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.19%
隐性费率0.10%
交易成本(估)1.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 51.02% | 52.48% |
债券 | 44.27% | 33.29% |
现金 | 4.71% | 11.50% |
商品 | 0.00% | 1.53% |
其他 | 0.00% | 1.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.96 | 40.17 | -10.21 |
基础材料 | 14.94 | 9.92 | 5.02 |
可选消费 | 8.72 | 6.84 | 1.88 |
金融服务 | 5.51 | 22.70 | -17.19 |
房地产 | 0.79 | 0.72 | 0.07 |
敏感性 | 62.50 | 44.10 | 18.40 |
通信服务 | 4.26 | 1.72 | 2.55 |
能源 | 1.93 | 2.45 | -0.52 |
工业 | 17.89 | 16.30 | 1.59 |
科技 | 38.42 | 23.64 | 14.78 |
防御性 | 7.54 | 15.73 | -8.19 |
必选消费 | 1.10 | 7.84 | -6.74 |
医疗保健 | 5.72 | 5.03 | 0.69 |
公用事业 | 0.72 | 2.86 | -2.14 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.44 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.08 |
| 新兴亚洲 | 97.36 |
| 美洲 | 0.51 |
| 北美 | 0.51 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.05 |
| 英国 | 0.05 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 022103 | 交银裕通纯债债券D | 12.58% |
| 009277 | 融通行业景气混合C | 10.66% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 6.56% |
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 6.42% |
| 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 6.07% |
| 588190 | 科创100 | 5.99% |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 5.47% |
| 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 4.71% |
| 012887 | 华夏可转债增强债券C | 4.35% |
| 007465 | 交银创业板50指数C | 3.10% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 1,000.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.3 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 82.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF）A | 010910 | 2024-02-05 | 0.80亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.94% | 1 |
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF）Y | 023459 | 2025-03-10 | 0.07亿 | 0.30% | 0.07% | — | 1.57% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理变更公告 | 2026-08-22 | |
| 2 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 4 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2025-12-26 | |
| 9 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2025-12-26 | |
| 10 | 交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告 | 2025-12-20 |