| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.61 | -1.43 | 0.22 | 12.87 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 60 | 64 | 94 | 8 |
| 同类基金数量 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -11.06 | -7.01 | -8.49 | 5.53 | 5.95 | 1.87 | -3.45 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 1.54 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 34 | 39 | 74 | 96 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 16.51% | 5.02% |
最大回撤 | 优于7%同类 | -12.45% | -2.64% |
下行风险 | 优于5%同类 | 12.45% | 3.07% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 2.83% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于30%同类 | 0.34 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于21%同类 | 0.44 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于28%同类 | 0.45 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×70%＋中证1000成长指数×30% | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×25% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.50 | 0.64 |
Beta系数 | 1.04 | 1.70 | 1.06 |
Alpha % | -4.38 | -1.55 | -3.41 |
超额收益 % | -4.39 | -0.85 | -3.50 |
跟踪误差 % | 3.49 | 8.09 | 6.35 |
信息比率 | -15.32 | -6.90 | -22.24 |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.15%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.87%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 17.10% |
| 588190 | 科创100 | 12.65% |
| 518880 | 华安黄金ETF | 9.13% |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | 8.11% |
| 007465 | 交银创业板50指数C | 7.10% |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A | 6.26% |
| 022103 | 交银裕通纯债债券D | 4.41% |
| 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.49% |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 3.20% |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 3.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.3 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 1,000.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 82.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银兴享一年持有期混合（FOF）A | 013778 | 2021-12-01 | 0.80亿 | 0.80% | 0.15% | — | 2.10% | 1 |
| 交银兴享一年持有期混合（FOF）C | 013779 | 2021-12-01 | 0.33亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 2.50% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 | 2026-08-22 | |
| 2 | 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 4 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告 | 2025-12-20 | |
| 9 | 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停旗下基金在中国农业银行股份有限公司办理定期定额赎回业务的公告 | 2025-12-15 | |
| 10 | 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-21 |